テクノスマート（証券コード:6246）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,672円
- 予想EPS: 176.58円
- 予想PER: 9.47倍
現在の株価は予想EPSに対するPER 9.47倍で計算されます。業界平均PERが10.7倍であることを考えると、現在の株価はやや割安に見えます。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,619.45円
- 現在の株価: 1,672円
BPSは1,619.45円で、現在の株価1,672円はBPSに対してわずかに割高です。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,681.90円
- 200日移動平均線: 1,761.59円
- 現在の株価: 1,672円
テクニカル的には、50日移動平均線と200日移動平均線の両方が上昇トレンドを示しており、現在の株価は200日移動平均線よりやや低い位置にあります。短期的には横ばいから上昇傾向が続いています。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 7,533百万円（前年同期比21.9%減）
- 営業利益: 1,462百万円（前年同期比△8.6%減）
- 経常利益: 1,489百万円（前年同期比△8.0%減）
- 純利益: 992百万円（前年同期比△9.5%減）
- 自己資本比率: 67.3%
- ROE（実績）: 9.42%
売上高と利益は前年同期比で減少していますが、自己資本比率とROEは健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 主要市場: 中国、台湾、韓国
- 市場シェア: 高
テクノスマートは主要市場である中国、台湾、韓国において高い市場シェアを保持しています。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 液晶関連フィルムおよびキャストフィルム製造装置、磁性材料コーティング装置、バッテリー関連製造装置、セラミックシート製造装置、カーボンファイバーおよびセラミック熱処理装置、高速乾燥機、脱臭装置
- 重点分野: ディスプレイ関連機器、機能性紙・フィルム関連機器、エネルギー関連機器
経営戦略は主にディスプレイ関連機器、機能性フィルム関連機器、エネルギー関連機器の強化に焦点を当てています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高
- 理由: 安定した需要、技術革新による競争力維持、高い市場シェア
事業モデルは安定した需要と技術革新により持続可能性が高いと言えます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 継続的な製品開発と技術革新により競争力を維持
- 主力製品: 液晶関連フィルムおよびキャストフィルム製造装置、脱臭装置
主力製品は液晶関連フィルムおよびキャストフィルム製造装置、脱臭装置であり、技術革新により市場での地位を維持しています。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.90%
- 予想年間配当: 82円
株主還元は健全で、予想配当利回りは4.90%と比較的高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 77,100株（前週比+8,900株）
- 信用倍率: 55.07倍
投資家関心は高く、信用買残は増加傾向にあります。
総評
テクノスマートは安定した財務基盤と高い市場シェアを持ち、技術革新により持続可能な事業モデルを維持しています。現在の株価は業界平均PERに比較して割安であり、技術革新と市場シェアを活かした成長が見込めます。投資家関心も高く、将来性は良好です。
注意: 本レポートは投資助言を目的とせず、提供された情報に基づいて作成されています。投資判断には追加の調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6246 |
| 企業名 | テクノスマート |
| URL | http://www.technosmart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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