1. 企業情報
企業名: ユニバンス株式会社
概要: 自動車、農業、産業、オフハイウェイ向けのドライブトレインコンポーネントおよびアセンブリを製造・販売する企業。主要製品にはミッション、アクスル、変速機などが含まれる。米国、アジアに生産拠点を持つ。
事業内容: 自動車部品製造
設立年月日: 1955年9月7日
代表者名: 高尾 紀彦
従業員数: 1,542人
平均年齢: 44.7歳
平均年収: 6,150万円
住所: 静岡県湖西市鷲津2418
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 主要顧客である日産自動車への販売比率が約4割と高い。
課題: 部品事業は賃上げやエネルギー価格高騰の影響を受け、利益が減少している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 売上高50,000百万円、営業利益2,500百万円、経常利益2,700百万円、純利益2,000百万円、1株当たり利益96.02円を目標とする。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 為替変動、原材料価格、規制環境に備えるリスク管理を強化する。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 主要製品であるミッション、アクスル、変速機は自動車産業の成長に伴い需要が増加しており、持続可能性が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により新製品の開発が進んでいるが、具体的な動向は非公開。
収益を牽引している製品やサービス: ミッション、アクスル、変速機など。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 96.02円
- BPS（実績）: 1,230.82円
- 現在の株価: 407円
- PER（会社予想）: 4.24倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 404.34円
- 200日移動平均線: 508.56円
- 直近10日間の株価推移は上昇傾向。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 56.07B円
- 利益率（過去12か月）: 4.57%
- 営業利益率（過去12か月）: 7.88%
- ROE（過去12か月）: 10.55%
- ROA（過去12か月）: 7.38%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高、利益率、ROEは増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 配当性向: 10.56%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株保有率10.97%。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
業績予想の修正、為替変動、原材料価格、規制環境。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ユニバンスは自動車部品の主要メーカーであり、特にミッション、アクスル、変速機などの製品が強みである。業績は好調で、売上高、利益率、ROEは増加傾向にある。株価も上昇しており、技術革新により持続可能な収益モデルを維持している。しかし、部品事業は課題を抱えており、リスク管理が求められる。株価はPERが業界平均より低いため、投資機会があると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7254 |
| 企業名 | ユニバンス |
| URL | http://www.uvc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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