1. 企業情報
飯野海運株式会社は、海運業と不動産業を中心に、世界中で事業を展開しています。主に、原油や化学製品、液化ガス、バラ積み貨物を輸送する船舶を運航し、また東京都心のオフィスビルを含む不動産の賃貸や管理を行っています。1899年に設立され、現在は93隻の船舶を運航しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
飯野海運は、海運業界において多様な船舶を運航しており、特に原油タンカーやケミカルタンカーに強みを持っています。競争優位性としては、長期契約による安定収益の確保が挙げられますが、地政学的リスクや燃料油価格の変動が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、海運業の効率化を図るとともに、不動産事業の収益性向上にも注力しています。中期経営計画（2023年4月～2026年3月）では、船舶の効率的な運用と新規契約の獲得を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
飯野海運の収益モデルは、海運業と不動産業の二本柱で構成されており、特に不動産からの収益は安定しています。市場ニーズの変化に対しては、契約の見直しや新規市場への参入を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関しては、環境対応型船舶の導入や運航効率の向上に取り組んでいます。主力製品としては、原油タンカーやケミカルタンカーがあり、安定した収益をもたらしています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,124.0円で、PERは6.91倍、PBRは0.87倍です。業界平均PER（7.8倍）やPBR（0.8倍）と比較して、相対的に割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、1,182円の高値から1,101円の安値を経て、現在は1,124円で推移しています。テクニカル的には、現在は安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は137,950百万円、純利益は19,745百万円で、利益率は約14.3%です。ROEは16.27%、自己資本比率は45.0%であり、財務的には安定しています。過去数年の売上は増加傾向にありますが、利益は若干の減少を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.36%で、1株当たり配当は49.00円を予想しています。配当性向は30.07%であり、安定した株主還元策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の10日間で上昇傾向を示しており、特に出来高も増加しています。市場の関心は高まっているものの、外部要因による影響を受けやすい状況です。
11. 総評
飯野海運は、海運業と不動産業の両方で安定した収益基盤を持ち、今後の成長が期待されます。競争優位性を活かしつつ、リスク管理を徹底することで、持続可能な成長を目指す姿勢が見受けられます。株価は相対的に割安であり、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9119 |
| 企業名 | 飯野海運 |
| URL | http://www.iino.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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