スズケン（証券コード:9987）の分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,669円
- 予想EPS: 428.85円
- 予想PER: 10.89倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 10.89倍に対して、市場の評価がやや高めに感じられる。ただし、EPSの予想値は過去の業績を基にしており、将来の業績変動リスクは考慮されていない。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 5,533.03円
- 現在の株価: 4,669円
- BPS/株価比率: 84%
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSに対して割安感を示している。BPSは過去の実績を反映しているため、将来の成長性は考慮されていない。
テクニカル分析
- 52週高値: 5,549円
- 52週安値: 4,358円
- 現在の株価: 4,669円
株価は52週高値から約8%下落しており、中長期的には下降トレンドにある。しかし、52週安値からは約15%上昇しており、底値圏から反発している可能性がある。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線: 4,990.60円
- 200日移動平均線: 4,874.67円
両移動平均線ともに現在の株価より低いため、中長期的には下降トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 最新四半期の財務指標:
- 売上高: 1兆1,973億23百万円（前年同期比0.2%増）
- 営業利益: 171億1百万円（前年同期比3.2%増）
- 経常利益: 170億9百万円（前年同期比6.5%減）
- 純利益: 202億78百万円（前年同期比27.7%増）
- 自己資本比率: 35.2%
売上高は微増だが、経常利益は減少している。これは新型コロナウイルス関連商材の売上減少と物流委託費のコスト高騰が影響している。純利益の大幅増は投資有価証券売却益による特別利益の計上が大きく寄与している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医薬品卸売業
- 市場シェア: 国内3位の独立系企業
- M&Aによる全国展開: 全国に営業網を持つ
スズケンは国内の医薬品卸売業において3位のシェアを持ち、M&Aを通じて全国に営業網を展開している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: 医薬品卸売、ヘルスケア製品開発、地域医療介護支援、医療関連サービス等
- 経営戦略: 既存事業の変革と新たな成長事業の準備を進めている
スズケンは主に医薬品卸売を中心とした事業を展開しており、経営戦略として既存事業の変革と新たな成長事業の準備を進めている。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高
- 理由: 安定した収益源である医薬品卸売業と、成長が見込まれるヘルスケア関連サービスの事業モデル
事業モデルは安定した収益源である医薬品卸売業と、成長が見込まれるヘルスケア関連サービスにより、持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 医薬品製造における研究開発に注力
- 主力製品: 糖尿病・腎臓病関連の医薬品、診断用リAGENT
主力製品は糖尿病・腎臓病関連の医薬品と診断用リAGENTであり、技術革新は主にこれらの分野に注力している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.14%
- 年間配当予想: 100円
スズケンは安定的な配当継続と総還元性向100%以上の株主還元を目指している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 7.49倍
- 出来高: 200,000株
株価モメンタムは中長期的に下降トレンドが続いているが、最近は底値圏からの反発がみられる。投資家関心は高く、信用倍率も7.49倍と高い。
総評
スズケンは安定した収益源である医薬品卸売業と成長が見込まれるヘルスケア関連サービスにより、事業モデルの持続可能性は高い。しかし、現在の株価はEPSとBPSに基づく評価からやや高めに感じられる。テクニカル分析では52週高値から下降トレンドが続いており、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9987 |
| 企業名 | スズケン |
| URL | http://www.suzuken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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