1. 企業情報
- 企業名: 東海理化電機製作所
- 設立: 1948年8月30日
- 所在地: 愛知県丹羽郡大口町豊田3-260
- 事業内容: 自動車部品の製造・販売。主に人間インターフェースシステム（HMI）やセキュリティシステム、電子機器、シートベルト、シフトレバーなどを手掛けており、約80%がトヨタグループ向けの製品です。海外展開も行っており、北米やアジア市場にも進出しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: トヨタ系の部品メーカーとして強固な基盤を持ち、技術力や品質で高い評価を得ています。
- 課題: 自動車業界全体の生産台数減少や為替変動の影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続可能な成長を目指し、技術革新と市場ニーズへの迅速な対応を掲げています。
- 中期経営計画: HMI製品やセキュリティシステムの強化、アジア市場でのシェア拡大に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品の安定した需要に基づく収益モデルですが、顧客の生産動向に依存しているため、リスクも伴います。
- 市場ニーズの変化への適応力: 新技術や市場のトレンドに応じた製品開発が求められています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自動運転やEV（電気自動車）向けの技術開発に注力しています。
- 主力製品: HMI製品（スイッチ、センサーなど）やセキュリティシステム（スマートキーなど）が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,283円
- PER: 8.78倍（会社予想）
- PBR: 0.59倍（実績）
- EPS: 260.07円（会社予想）
- BPS: 3,865.76円（実績）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2283円で、過去10日間の高値は2340円、安値は2237円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は年初来高値2649円に対して低い位置にあり、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 623,558百万円（過去12か月）
- 純利益: 24,850百万円（過去12か月）
- ROE: 8.35%（実績）
- 自己資本比率: 61.2%（実績）
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは43,560百万円（過去12か月）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.94%（会社予想）
- 1株配当: 90.00円（会社予想）
- 配当性向: 31.67%（予想）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間で株価は上昇傾向にあり、出来高も高い水準を維持しています。
- 影響要因: 自動車市場の動向や為替変動が株価に影響を与えています。
11. 総評
東海理化電機製作所は、自動車部品業界で強固な地位を築いている企業です。トヨタグループへの依存度が高いものの、技術革新や市場ニーズへの適応力を強化することで、持続可能な成長が期待されます。株価は現在安値圏にあり、配当利回りも魅力的ですが、業界全体の生産台数減少や為替リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6995 |
| 企業名 | 東海理化電機製作所 |
| URL | http://www.tokai-rika.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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