1. 企業情報
企業名: メタウォーター株式会社
概要: メタウォーターは、水処理プラント、下水処理プラント、廃棄物処理施設の設計、建設、保守を手掛ける企業です。プラントエンジニアリング事業とサービスソリューション事業の2つに事業を分けています。水資源循環に強みを持ち、官需市場が8割を超える企業です。
設立年月: 1973年10月
代表者名: 山口 賢二
住所: 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル
市場区分: プライム（内国株式）
業種区分: 電力・ガス
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 上下水処理設備市場でトップクラスのシェアを誇り、特に官需市場で強い存在感を示しています。
競争優位性: 豊富な経験と実績、高品質な製品、官需市場への強い依存度が競争優位性となっています。
課題: 官需市場への依存度が高いため、官公庁の予算や政策の変動に影響を受けやすい点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画2027に向けて、各事業分野の成長戦略、企業価値向上のための投融資戦略、サステナビリティ関連の取り組みを重点施策として掲げています。
中期経営計画:
– ①各事業分野の成長戦略: 事業分野の成長を促進するための戦略を展開。
– ②企業価値向上に向けた投融資戦略: 企業価値向上のための投融資戦略を実施。
– ③サステナビリティに関する取り組み: 環境への影響を最小限に抑えるためのサステナビリティ対策。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主にプラントエンジニアリングとサービスソリューションを通じて収益を生み出しています。
市場ニーズへの適応力: 水処理技術の進化に対応した新製品の開発や、環境規制の遵守のための技術革新に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 水処理技術の革新に注力しており、環境規制に対応した新技術の開発を進めています。
主力製品: 上下水処理プラント、廃棄物処理施設の設計・建設・保守サービス。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 142.11
BPS（実績）: 1,606.58
PER（会社予想）: 13.01倍
PBR（実績）: 1.15倍
現在の株価1,849円に対して、PERが業界平均の7.0倍を上回っており、割高感を示しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,770円から1,861円の間で変動しています。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線1,796.38円、200日移動平均線1,841.17円と比較すると、株価は200日移動平均線を下回っており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で171.75B円
利益率: 利益率は3.83%
ROE（実績）: 9.95%
ROA（実績）: 4.72%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー1.32B円、レバレッジドフリーキャッシュフロー-3.94B円
過去数年で売上高は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.70%
1株配当（会社予想）: 50円
配当性向: 33.06%
自社株買い: 計画あり（2025年2月21日消却予定）
株主還元は積極的に行っており、配当性向も適切な水準を保っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で株価は1,770円から1,861円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、技術革新、市場環境など。
11. 総評
メタウォーターは上下水処理設備市場で高いシェアを持ち、官需市場に強く依存しています。技術革新により市場ニーズに適応し、財務状況も健全です。しかし、官需市場への依存度が高いことが課題です。株価はPERが割高であり、テクニカル面では安値圏にあります。株主還元は積極的で、配当性向も適切です。全体的な見解として、技術革新と市場ニーズの適応力が強みですが、官需市場への依存度に注意が必要です。
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企業情報
| 銘柄コード | 9551 |
| 企業名 | メタウォーター |
| URL | http://www.metawater.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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