1. 企業情報
メタウォーター株式会社は、水処理プラント、下水処理プラント、廃棄物処理施設の設計・建設を行う企業です。国内外で事業を展開し、主にプラントエンジニアリング事業とサービスソリューション事業の2つのセグメントで構成されています。上下水処理設備工事でのシェアは高く、官需が80%以上を占めています。2008年に設立され、東京都千代田区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メタウォーターは上下水処理設備工事で首位級の企業であり、日本ガイシと富士電機の水環境事業を統合して設立されました。市場シェアは高く、特に官公庁向けの受注が多いことが競争優位性を生んでいます。一方で、業界全体の競争が激化しているため、新規参入や価格競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「中期経営計画2027」を掲げ、各事業分野の成長戦略、企業価値向上に向けた投融資戦略、サステナビリティへの取り組みを重点施策としています。特に、海外市場への展開や新技術の導入が重点分野として挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
メタウォーターの収益モデルは、上下水処理設備の設計・建設、運営管理、メンテナンスなど多岐にわたります。水資源の循環利用に強みを持ち、環境意識の高まりに応じた市場ニーズの変化にも適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、最新の水処理技術や効率的な運営システムの導入が進められています。主力製品には、浄水場や下水処理場向けの各種設備が含まれ、特に官公庁向けの受注が多いです。
6. 株価の評価
現在の株価は1,849円で、PERは13.01倍、PBRは1.15倍です。業界平均PERは7.0、PBRは0.7であるため、メタウォーターの株価は業界平均に比べて高評価されています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,816円から1,861円の範囲で変動しており、現在の株価は安値圏に近いと考えられます。過去の高値は2,392円であり、今後の回復が期待されます。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は165,561百万円、純利益は6,875百万円です。ROEは9.95%、自己資本比率は43.2%であり、財務の健全性は良好です。過去数年の売上は増加傾向にありますが、営業利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.70%で、年間配当は50円を予想しています。配当性向は33.06%であり、安定した株主還元を行っています。自己株式の消却も予定されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、信用買残は90,300株で、信用倍率は5.90倍です。投資家の関心は高く、今後の業績回復が期待されています。
11. 総評
メタウォーターは上下水処理業界での強固な地位を持ち、持続可能な事業モデルを展開しています。経営戦略や技術革新により、今後の成長が期待されます。株価は業界平均に比べて高評価ですが、過去の高値からの回復に向けた動きが注目されます。全体的に、安定した配当と成長戦略を持つ企業として、投資対象としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9551 |
| 企業名 | メタウォーター |
| URL | http://www.metawater.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。