1. 企業情報
企業名: Orchestra Holdings Inc.
概要: Orchestra Holdingsは、日本のデジタルトランスフォーメーション、デジタルマーケティング、その他関連ビジネスを手掛ける企業です。主なサービスにはITエンジニアリングサービス、人工知能およびビジネスインテリジェンスサポート、クラウドインテグレーション、システム開発などが含まれます。また、デジタルマーケティングサポート、ベンチャーキャピタルサービス、インターネットおよびデジタル広告、ウェブデザイン、コンテンツマーケティング、SEOサービス、M&Aアドバイザリーサービスも提供しています。アプリ開発にも力を入れており、占いチャットコンサルテーションアプリ「Urala」、人材管理SaaS「Skill Navi」、フリーランスエンジニア向け求人サイト「TechReach」を開発しています。
設立年月日: 2009年6月17日
代表者名: 中村 慶郎
住所: 〒150-6005 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
従業員数: 1,130人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Advertising Agencies
業界内での競争優位性や課題: Orchestra Holdingsは、デジタルトランスフォーメーションとデジタルマーケティングにおいて高い競争力を持ち、特にクラウドインテグレーションとシステム開発分野で優位性を確立しています。しかし、IT人材の不足や市場の競争激化は課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: Orchestra Holdingsは、IT人材不足、DXトレンド、クラウド市場拡大、デジタルマーケティング市場の堅調な成長を背景に、デジタルトランスフォーメーション事業、デジタルマーケティング事業の強化を目指しています。コスト最適化と売上拡大の両軸で改革を進め、安定的に利益を出す体質へと転換を図っています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画は提供されていませんが、デジタルトランスフォーメーション事業とデジタルマーケティング事業の強化が重点分野として挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: Orchestra Holdingsの収益モデルは、デジタルサービスの提供に依存しています。市場ニーズの変化への適応力は高く、特にDXトレンドやクラウド市場の拡大に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: Orchestra Holdingsは、人工知能、クラウド技術、デジタルマーケティングの分野で技術革新を推進しています。独自の技術開発に力を入れており、特に占いアプリ「Urala」や人材管理SaaS「Skill Navi」が注目されています。
収益を牽引している製品やサービス: デジタルトランスフォーメーションサービスとデジタルマーケティングサービスが主力となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など: 予想EPSは55.98円、実績BPSは583.00円です。現在の株価783円に対して、BPSベースでは割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 50日移動平均線787.68円、200日移動平均線980.95円を比較すると、現在の株価は50日移動平均線よりは高く、200日移動平均線よりは低い位置にあります。短期的には高値圏にあり、長期的には安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で1305.4億円（前年比11.1%増）
– 利益率: 3.99%
– ROE: 過去12か月で8.97%
– ROA: 過去12か月で4.13%
– キャッシュフロー: 過去12か月で676000万円のオペレーティングキャッシュフロー
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。ROEとROAも好調です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは1.40%、配当性向は18.96%です。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、783円から826円の間で変動しています。上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など: IT人材不足、DXトレンド、クラウド市場拡大、デジタルマーケティング市場の成長が主要な影響要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: Orchestra Holdingsは、デジタルトランスフォーメーションとデジタルマーケティングにおいて高い競争力を持ち、市場の成長トレンドに適応力があります。財務面でも健全な成長を示しており、ROEやROAが好調です。株価は短期的には高値圏にあり、長期的には安値圏に位置しています。投資家は、デジタルサービスの成長と企業の健全な財務状況に注目すべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 6533 |
| 企業名 | Orchestra Holdings |
| URL | https://orchestra-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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