1. 企業情報
企業名: 伊勢化学工業株式会社
概要: 伊勢化学工業は、ヨウ素、天然ガス、金属化合物事業を主要事業として展開する企業です。主な製品には、ヨウ素製品や天然ガス、金属化合物が含まれます。創業は1948年で、東京に本社を置き、AGCの系列企業です。
事業内容:
– 連結事業: ヨウ素・天然ガス86(24)、金属化合物14(-7)
– 海外事業: 45(2023.12)
2. 業界のポジションと市場シェア
業界ポジション:
– ヨウ素生産量で国内首位
– 天然ガスの併産物として事業を展開
競争優位性:
– 高い技術力と豊富な経験による製品の品質保証
– 安定した原材料供給と販売ネットワーク
課題:
– 金属化合物事業は赤字が続いている
– 国際市場の不安定性による影響
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– 2次電池向け金属化合物事業の推進
中期経営計画:
– ヨウ素と天然ガスの事業強化
– 金属化合物事業の再構築
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 主要収益源はヨウ素製品と天然ガスの販売
市場ニーズへの適応力:
– 持続可能な化学製品の開発に注力
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 先進的な化学技術の継続的な開発
主力製品:
– ヨウ素製品、特にISEFLO
– 金属化合物、特にニッケル、コバルト
6. 株価の評価
EPS (予想): 1,000.68円
BPS (実績): 6,694.13円
PER (予想): 27.36倍
株価評価:
– EPSとBPSを比較すると、株価は割高に感じられる。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、26,890円から27,770円の間で変動している。
– 50日移動平均線: 27,715.40円
– 200日移動平均線: 22,738.25円
高値圏か安値圏か:
– 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で320.2億円
利益:
– 営業利益: 前年比44.10%増
– 経常利益: 前年比115.40%増
ROE (過去12か月): 15.12%
ROA (過去12か月): 11.50%
過去数年比較:
– 売上高、利益共に着実な成長を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り (予想): 1.31%
1株配当 (予想): 360円
配当性向: 33.18%
株主還元策:
– 自社株買いも行われている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動傾向:
– 直近の株価は上昇傾向にある。
影響要因:
– 業績の好調さ、技術革新による投資家関心の高まり
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– 伊勢化学工業は、ヨウ素と天然ガス事業において国内トップクラスの競争力を持つ。技術革新により主力製品の市場シェアを維持し、財務面でも堅調な成長を示している。株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっている。
全体的な見解:
– 持続可能な成長が見込める企業であり、技術革新と事業モデルの強化により、将来も安定した収益が見込める。ただし、市場の変動リスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4107 |
| 企業名 | 伊勢化学工業 |
| URL | http://www.isechem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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