株式会社ダイブ（151A）分析レポート 2024年12月6日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的としており、いかなる投資助言や推奨を意図するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2754円
- EPS（会社予想）: 187.39円
- PER（会社予想）: 14.70倍 (業界平均25.7倍と比較して低い)
- BPS（実績）: 771.90円
- PBR（実績）: 3.57倍 (業界平均2.5倍と比較して高い)
EPSに基づく株価評価では、現在の株価は予想EPSの約14.7倍となっており、業界平均と比較して低いPERとなっています。一方、BPSに基づく株価評価では、PBRは3.57倍と業界平均を上回っています。これらの指標だけでは、株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 2754円
- 年初来高値: 4180円
- 年初来安値: 2401円
- 50日移動平均: 2973.42円
- 200日移動平均: 3136.28円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均、200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは下落傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書と決算短信の情報から、以下の点が読み取れます。
- 売上高の増加: 過去12ヶ月間の売上高は前年同期比で大幅に増加しています。これは観光HR事業の堅調な推移によるものと考えられます。
- 営業利益の増加: 売上高増加に伴い、営業利益も増加傾向にあります。
- 純利益の増加: 純利益も増加していますが、増収率に比べて利益率の伸びは限定的です。費用管理の効率化が課題となる可能性があります。
- 2025年6月期予想: 売上高14,600百万円、営業利益803百万円と大幅な増収増益を予想しています。
- 自己資本比率: 43.9%と比較的高い水準を維持しています。財務的な安定性は確保されていると考えられます。
- 第1四半期決算: 売上高3,800百万円、営業利益384百万円、純利益244百万円と好調なスタートを切っています。1株当たり利益は88.33円。
ただし、提供されたデータは断片的なため、より詳細な分析には追加の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
リゾートバイトに特化した人材派遣会社というニッチな市場に特化しているため、市場シェアに関する具体的な数値は不明です。競合他社の情報も不足しており、業界におけるダイブのポジションを明確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
リゾートバイト人材派遣とグランピング施設運営の二本柱で事業展開しています。観光HR事業が中心であり、地方創生事業への進出も図っています。
6. 事業モデルの持続可能性
リゾートバイト市場の成長性と、グランピング施設運営の収益性、そして両事業のシナジー効果が事業モデルの持続可能性を左右します。観光客の動向や競合状況、運営コストなどを考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われておらず、今後の配当方針も明確ではありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、年初来高値からは大きく乖離しています。信用買残の減少も、投資家心理の冷え込みを示唆している可能性があります。
10. 総評
ダイブはニッチな市場に特化した事業展開を行っており、成長のポテンシャルは秘めていると考えられます。しかし、現在の株価は、業績の将来性と比較して割高と捉えることも、割安と捉えることもできます。より詳細な分析には、追加の情報（競合状況、市場シェア、今後の事業計画の詳細など）が必要となります。 また、今後の業績予想の達成度合い、観光業界の動向、経営戦略の有効性などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 151A |
| 企業名 | ダイブ |
| URL | https://dive.design/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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