1. 企業情報
企業名: 三菱化工機株式会社
設立年月日: 1949年9月1日
所在地: 〒210-8560 川崎市川崎区大川町2-1
事業内容:
三菱化工機は、エンジニアリング、調達、建設を手掛ける企業で、主に石油・化学プラントや環境制御施設の設計と建設を行っています。エンジニアリング部門では都市ガス、石油プラント、水処理装置などを手掛け、機械部門では油清浄機やフィルター機械などを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三菱化工機は、石油・化学装置および環境関連装置のエンジニアリング分野において強い競争力を持っています。環境意識の高まりに伴い、浄化設備や排水処理装置の需要が増加しており、同社はこの分野での市場シェアを拡大しています。ただし、競争が激化しているため、コスト管理や技術革新が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な社会の実現に向けた技術革新を推進し、環境関連事業の拡大を目指しています。中期経営計画では、エネルギー効率の向上や新技術の導入を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
三菱化工機の収益モデルは、長期的なプラント契約に基づくものであり、安定した収益を確保しています。また、環境関連のニーズの高まりに対応することで、持続可能な成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
同社は、油清浄機や水処理装置などの技術開発に注力しており、特に環境関連の製品において独自性を発揮しています。これにより、収益を牽引する製品群が形成されています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,600.0円
- PER（会社予想）: 8.56倍（業界平均16.6倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 0.77倍（業界平均1.4倍と比較して割安）
- EPS（会社予想）: 420.64円
- BPS（実績）: 4,794.42円
7. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値4,485円から下落しており、現在の3600円は安値圏に位置しています。移動平均線（50日: 3,493.30円、200日: 3,674.47円）を下回っているため、短期的な回復が期待されます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 47,774百万円（前年同期比20.7%増）
- 営業利益: 4,419百万円（前年同期比74.9%増）
- 純利益: 5,397百万円（前年同期比77.3%増）
- ROE: 16.63%
- 自己資本比率: 54.7%
過去数年の傾向として、売上高は安定しており、利益率も改善しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.06%
- 1株配当（会社予想）: 110.00円
- 配当性向: 18.82%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、過去10日間で下落傾向にあり、特に1月31日の取引では3600円で引けました。地政学的リスクやエネルギー価格の変動が影響を与えている可能性があります。
11. 総評
三菱化工機は、環境関連事業の成長が期待される中で、安定した収益基盤を持つ企業です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績改善とともに、株価の上昇が期待されますが、外部環境の影響には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6331 |
| 企業名 | 三菱化工機 |
| URL | http://www.kakoki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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