1. 企業情報
企業名: アイ・エス・ビー
概要:
アイ・エス・ビーは、モバイル、医療、及び自動車向けの組み込みソフトウェア開発サービスを提供しています。主な事業には、ウェブシステムやデスクトップアプリケーションの構築、クラウド環境の開発、公共システムの開発、スマートデバイスの開発、金融システムの提供、インフラ関連のソリューション、AIソリューションの提供などがあります。特に携帯基地局向けの通信制御ソフト開発に強みを持ち、IoTやセキュリティ分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイ・エス・ビーは独立系の中堅SIerとして、情報サービス業界での競争優位性を持っています。主な顧客には金融、製造業、官公庁が含まれており、特にセキュリティシステムの分野でのシェア拡大が期待されています。競合他社に比べて、特定のニッチ市場に強みを持つことが課題でもあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「永続する企業へ ~Drive change to thrive〜」という中期経営計画を掲げており、特に以下の施策に注力しています：
– IoTやAI技術の導入による新サービスの開発
– セキュリティシステムの強化
– 公共システムの開発における競争力向上
4. 事業モデルの持続可能性
アイ・エス・ビーの事業モデルは、情報サービスとセキュリティシステムの二本柱で構成されており、安定した収益基盤を持っています。市場ニーズの変化に対しても、IoTやAIといった新技術を取り入れることで柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品には、組み込みフォントやQtフレームワーク、入退室管理システムなどがあります。特に、Qtは多様なデバイス向けのアプリケーション開発において、高い評価を受けています。技術開発は継続的に行われており、競争力を維持しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,320円
- EPS: 141.75円
- PER: 9.31倍（業界平均23.2倍に対し低評価）
- BPS: 1,131.64円
- PBR: 1.17倍（業界平均2.3倍に対し低評価）
現在の株価は、EPSに基づく評価から見て割安と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,312円から1,338円の範囲で推移しており、現在は安値圏に位置しています。過去10日間での株価の変動は小幅であり、売買代金も低調です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 33,141百万円（前年同期比4%増）
- 営業利益: 2,956百万円
- 純利益: 1,829百万円
- ROE: 13.08%
- 自己資本比率: 65.7%
- キャッシュフロー: 安定しており、流動比率は3.18と良好です。
過去数年にわたり、売上と利益は安定した成長を見せています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.48%
- 1株配当: 46円
- 配当性向: 26.22%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近の数日間で若干の下落傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。市場全体の動向や業界ニュースが影響を与える要因となっています。
11. 総評
アイ・エス・ビーは、情報サービスとセキュリティシステムの分野で堅実な成長を続けており、特に競争優位性を持つニッチ市場に強みがあります。株価は割安に評価されており、安定した配当政策を維持しています。今後の成長戦略や技術革新が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9702 |
| 企業名 | アイ・エス・ビー |
| URL | http://www.isb.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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