Cocolive株式会社（137A）分析レポート
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 995円
EPS（会社予想）: 62.36円
PER（会社予想）: 15.96倍
BPS（実績）: 239.84円
PBR（実績）: 4.15倍
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EPSに基づく評価: 予想EPS 62.36円に対し、現在の株価995円はPER15.96倍となります。これは、業界平均PER 66.2倍と比較して低い水準です。
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BPSに基づく評価: 実績BPS 239.84円に対し、現在の株価995円はPBR 4.15倍となります。これは、業界平均PBR 3.5倍と比較して高い水準です。
総合的な株価評価: PERとPBRの比較からは、株価の割高感・割安感について明確な結論を出すのは困難です。PERは業界平均を下回っていますが、PBRは上回っています。 今後の業績推移や市場環境を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
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直近の株価動向: 直近数日間は下落傾向にあり、年初来高値4,080円からは大きく下落しています。現在の株価995円は年初来安値882円に近付いています。
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移動平均線: 50日移動平均線(1121.82円)と200日移動平均線(1424.24円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
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出来高: 出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書によると、売上高は過去3年間で増加傾向にあり、利益も増加しています。しかし、2024年5月期のEPSと2025年5月期第1四半期決算短信のEPSを比較すると、数値に差異が見られます。この差異の原因は、株式分割や優先株式の普通株式への変更など、資本構成の変化によるものと考えられます。詳細な分析には、より詳細な財務諸表データが必要です。 自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと推測されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
不動産業界向け顧客・追客管理ツール「KASIKA」の導入先は1000社を超えるとのことですが、市場シェアに関する具体的な数値は不明です。 業界における正確なポジションを判断するには、競合他社の情報や市場規模に関するデータが必要です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細は不明ですが、不動産業界向けクラウドサービス「KASIKA」の開発・提供に注力していることがわかります。 重点分野は、不動産業界へのデジタルソリューション提供です。
6. 事業モデルの持続可能性
「KASIKA」の継続的な利用と新規顧客獲得が事業の持続可能性に大きく影響します。 競合他社の台頭や市場環境の変化への対応が課題となります。 現在の情報だけでは、事業モデルの持続可能性について詳細な評価はできません。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は不動産向け営業支援クラウドサービス「KASIKA」です。 技術革新については、具体的な情報が不足しており、評価できません。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価動向は弱気であり、出来高も低水準です。投資家関心の高まりを示す明確な兆候は見られません。
10. 総評
Cocolive株式会社は、不動産業界向けクラウドサービスを提供する成長企業です。売上高は増加傾向にありますが、株価は年初来高値から大きく下落しており、PERとPBRの比較からは株価の割高感・割安感について明確な結論は出せません。 より詳細な財務データ、市場シェア、競合状況、技術革新に関する情報が必要であり、それらを入手した上で改めて評価を行う必要があります。 現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。
企業情報
| 銘柄コード | 137A |
| 企業名 | Cocolive |
| URL | https://cocolive.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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