1. 企業情報
トラストホールディングス株式会社は、駐車場事業と不動産事業を中心に展開している企業です。具体的には、駐車場の運営、管理業務のアウトソーシング、新築マンションの開発・販売、不動産の賃貸や仲介サービスを提供しています。また、医療機関向けの不動産レンタルやコンサルティングサービス、温浴施設の運営、キャンピングカーの製造・販売など多岐にわたる事業を展開しています。2013年に設立され、福岡市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トラストホールディングスは、九州地域を中心に駐車場業界の中堅企業として位置づけられています。駐車場の小口化商品を組成することで、投資家に対して新たな投資機会を提供しています。競争優位性は、地域密着型のサービス提供と多様な事業展開にありますが、業界全体の競争が激化しているため、今後の成長には課題が伴います。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「地域密着型のサービスを通じて、持続可能な成長を目指す」というビジョンを掲げています。中期経営計画では、駐車場事業の拡大、新築マンションの販売強化、医療機関向けサービスの充実を重点分野としており、特に駐車場事業の小口化を進めることで新たな収益源を確保する方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
トラストホールディングスの収益モデルは、駐車場の運営収入や不動産の販売・賃貸収入に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、医療機関向けのサービスや温浴施設の運営など新たな事業展開を進めており、柔軟な対応力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関しては、駐車場管理システムや不動産関連のITサービスの導入を進めています。また、キャンピングカーの製造・販売や高濃度水素水の生産など、独自性のある製品やサービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は816.0円で、会社予想のEPSは92.09円、PERは8.86倍です。業界平均PERは14.8倍であるため、相対的に割安感があると考えられます。また、BPSは232.59円で、PBRは3.51倍です。
7. テクニカル分析
最近の株価は高値圏にあり、年初来高値は1,085円、安値は477円です。現在の株価はその中間に位置しており、短期的には安定した推移を見せていますが、ボラティリティが高い状況です。
8. 財務諸表分析
直近の売上高は13,411,617千円で、前年同期比で増加していますが、営業利益は624,020千円で、過去の数年と比較して改善傾向にあります。ROEは43.98%と高い水準を維持しており、自己資本比率は10.4%です。キャッシュフローは安定しており、財務状況は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは1.96%で、1株あたりの配当は16.00円を予想しています。配当性向は約25.36%であり、安定した株主還元を行っています。自己株式の保有割合も高く、株主還元策としての自社株買いも行われています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場の関心が高まっていることが伺えますが、外部要因や経済状況の変動により影響を受ける可能性があります。
11. 総評
トラストホールディングスは、駐車場事業を中心に多様な事業を展開しており、地域密着型のビジネスモデルを持っています。経営戦略としては、持続可能な成長を目指し、医療機関向けサービスや温浴施設の運営を強化しています。株価は相対的に割安であり、今後の成長が期待されますが、業界の競争激化や経済環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3286 |
| 企業名 | トラストホールディングス |
| URL | http://www.trust-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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