ペプチドリーム株式会社(4587) 分析レポート
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2810円
PER（会社予想）: 26.01倍
* 業界平均PER(27.8倍)と比較してやや低い。ただし、成長性が高い企業であることを考慮する必要がある。
PBR（実績）: 6.23倍
* 業界平均PBR(1.4倍)と比較して非常に高い。これは、市場がペプチドリームの将来的な成長に高い期待値を持っていることを示唆している可能性がある。一方で、バリュエーションが高く、リスクも高いと解釈できる。
EPS（会社予想）: 108.02円
* 株価2810円をEPSで割ると、株価収益率は約26倍となる。
BPS（実績）: 451.11円
* 株価2810円をBPSで割ると、株価純資産倍率は約6.23倍となる。
2. テクニカル分析
直近株価: 2810円
* 前日終値(2893円)より下落している。
* 高値(2878円)、安値(2745.5円)を形成している。
* 年初来高値(3060円)からは下落しているが、年初来安値(1224円)からは大幅に上昇している。
* 50日移動平均(2798.66円)、200日移動平均(2249.39円)を上回っている。
出来高: 989,300株
* 平均出来高(3ヶ月平均:857,940株、10日平均:880,270株)と比較して、やや多い。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は過去12ヶ月で554億円で、前年同期比で大幅な増加を示している。営業利益率も高い。ただし、過去の決算短信と比較すると、利益の伸び率は鈍化傾向にある。
企業財務指標: 高い収益性(Profit Margin: 39.14%, Operating Margin: 80.70%, ROE: 48.31%)を示している。一方で、Total Debt/Equity (35.61%)は、負債比率が高いことを示唆している。
4. 業界のポジションと市場シェア
ペプチドリームは、創薬ベンチャーとして、ペプチド医薬品の開発において一定の地位を築いている。しかし、具体的な市場シェアに関する情報は提供されておらず、正確な評価は困難。
5. 経営戦略と重点分野
ペプチドリームは、独自のペプチド創薬プラットフォーム(PDPS)を活用した創薬開発と、放射性医薬品の開発・製造・販売を重点分野としている。海外製薬大手との提携も積極的に行っている。
6. 事業モデルの持続可能性
独自のプラットフォーム技術と、大手製薬会社との提携によるパイプラインの多様化は、事業モデルの持続可能性を高める要素と言える。しかし、臨床開発の成功や、市場への製品導入といった不確実性も存在する。
7. 技術革新と主力製品
主力技術は独自のペプチド創薬プラットフォーム(PDPS)。主力製品は、現在臨床開発中の各種ペプチド医薬品と、放射性医薬品。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあるものの、年初来高値からの下落幅は限定的である。信用倍率(5.46倍)は高く、投資家の関心の高さを示唆している。
10. 総評
ペプチドリームは高い成長性を持つ企業であるが、株価のバリュエーションは高く、リスクも伴う。今後の臨床開発の進捗や、製品化、市場浸透状況が株価に大きく影響するだろう。 財務状況は良好な部分もある一方、負債比率も高く、バランスシートの状況も継続的に注視する必要がある。 情報開示の充実も投資判断において重要な要素となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4587 |
| 企業名 | ペプチドリーム |
| URL | http://www.peptidream.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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