1. 企業情報
企業名: IHI Corporation
概要: IHI Corporationは、日本および国際的にエンジニアリングソリューションを設計・構築する企業です。4つのセグメントで事業を展開しており、それらは資源・エネルギー・環境、社会インフラ、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛です。製造、販売、サービス提供を主要事業とし、エネルギー関連、炭素ソリューション、原子力プラントコンポーネント、インフラ、輸送機械、ロボット、産業システム、旋回機械、3Dレーザーレーダー、X線検査システム、環境モニタリングなど多岐にわたります。また、不動産の販売・賃貸も手がけています。
設立年月日: 1889年1月17日
代表者名: 井手 博
住所: 〒135-8710 東京都江東区豊洲3-1-1 豊洲IHIビル
従業員数: 28,344人
平均年齢: 41.8歳
平均年収: 8,360千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
IHIは航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーにおいて世界的に有数のシェアを持ち、特に航空エンジン分野では首位の競争優位性を持っています。造船事業ではJFEとの合弁会社JMUを通じて市場シェアを高めています。一方で、高度な技術と大規模なプロジェクトを必要とする事業では、競争が激しい面もあります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
IHIは持続可能な成長と社会への貢献を目指し、環境ソリューション、産業システム、航空宇宙防衛分野でのイノベーションを推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
中期経営計画では、デジタルトランスフォーメーションの推進、新興市場への進出、環境ソリューションの拡大、コスト効率の向上などが掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
IHIの収益モデルは多角化しており、エネルギーソリューション、産業システム、航空宇宙防衛分野からの収益が主要です。市場ニーズの変化に対応するため、デジタル技術の導入や新興市場への進出を積極的に進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
IHIは航空エンジン、ターボチャージャー、エネルギーソリューションにおいて高い技術力を持ち、特に航空エンジン分野では独自の技術開発を行っています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーです。これらの製品は高い技術革新性と市場ニーズに適合しており、収益の主要部分を占めています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 最新のDiluted EPS: -608.64円（2024年3月期）
- 現在の株価: 9,500円
- P/E比率: 約 15.6（現在の株価/最新のDiluted EPS）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 9,660円（2025年2月3日）
- 52週安値: 2,732円（2024年6月14日）
- 現在の株価は52週高値に近い高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 1.61兆円
- 利益率: 6.75%
- 営業利益率: 13.05%
- ROE（過去12か月）: 29.52%
- ROA（過去12か月）: 4.89%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、利益率は変動が大きいがROEとROAは比較的安定
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 前期配当利回り: 1.07%
- 配当性向: 13.92%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いを実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向を示しており、特に2月3日の高値更新が顕著です。
株価への影響を与える要因:
業績発表、業界動向、政策変更などが主要な要因
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
IHIは航空エンジン、大型ボイラー、ターボチャージャーにおいて高い競争力と技術力を持ち、多角化した事業モデルで持続可能な成長を目指しています。財務面でも健全性があり、株価は高値圏に位置しています。ただし、技術革新と市場ニーズへの適応が継続的な課題です。投資判断としては、中長期的な成長性と安定した株主還元が見込める企業であると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7013 |
| 企業名 | IHI |
| URL | http://www.ihi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。