1. 企業情報
企業名: システムサポートホールディングス株式会社
概要: 日本および海外で情報技術（IT）サービスを提供する企業。クラウドインテグレーション、システムインテグレーション、アウトソーシング、プロダクト、海外事業を主要事業分野とする。主な製品にはTate Yakusha（建設業情報管理システム）、SHIFTEE（クラウドベースのシフト管理システム）、SmartDWH（クラウドベースのDWHソリューション）などがある。
設立年月日: 1980年1月29日
代表者名: 小清水 良次
従業員数: 1,484人
平均年齢: 34.8歳
平均年収: 5,610千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
システムサポートは、特にクラウドインテグレーションとシステムインテグレーションにおいて競争優位性を持ち、これらの分野で高い市場シェアを誇る。特に、パブリッククラウド基盤構築・移行支援、データセンター受託、自社製ソフト販売が柱となっている。
課題:
業界の急速な技術革新に対応し続けることが課題。特に、生成AIやIoT、クラウドサービスの最新トレンドに対応するための技術開発が重要である。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期経営計画「ローリングプラン(2025年6月期～2027年6月期)」に基づき、DX需要の高まりに応え、新技術の活用を推進する。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- クラウドサービスの拡大と新技術の導入
- 海外事業の強化
- 自社製品の開発と販売強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
システムサポートは、クラウドサービスの拡大と新技術の活用を通じて収益モデルを強化。市場ニーズの変化に適応する能力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
生成AIやIoT、クラウドサービスの技術開発に注力。自社製ソフトの開発も継続している。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品としてTate Yakusha、SHIFTEE、SmartDWHなどがあり、これらの製品が収益の中心となっている。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 141.83円
- BPS（実績）: 469.44円
- PER（会社予想）: 13.87倍
現在の株価1,967円に対して、BPSベースでは割安と評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
50日移動平均線1,797.54円、200日移動平均線1,864.97円を上回っており、株価は高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 231.5億円
- 利益（過去12か月）: 11.9億円
- ROE（過去12か月）: 26.15%
- ROA（過去12か月）: 10.68%
- キャッシュフロー: 4.37億円（直近四半期）
過去数年分の傾向としては、売上と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.49%
- 配当性向: 33.89%
株主還元は積極的に行われており、安定した配当が期待できる。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月30日以降株価が上昇している。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さ、新技術への対応能力、中期経営計画の進捗状況などが主要な要因。
11. 総評
システムサポートホールディングスは、クラウドサービスとシステムインテグレーションにおいて高い競争力を持つ。技術革新への対応力と中期経営計画に基づく戦略的成長により、持続可能な収益モデルを確立している。株価は高値圏にあり、ROEとROAも高い水準を維持している。配当性向も適切であり、株主還元は積極的に行われている。全体的な見解として、業績と財務の健全性、技術革新への対応力、株主還元の観点から、投資価値の高い企業であると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 4396 |
| 企業名 | システムサポート |
| URL | https://www.sts-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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