1. 企業情報
企業名: システムサポート
設立年月日: 1980年1月29日
所在地: 〒920-0853 金沢市本町1-5-2
代表者名: 小清水 良次
従業員数: 1,484人
事業内容:
システムサポートは、ITサービスを提供する企業であり、特にクラウドインテグレーション、システムインテグレーション、アウトソーシング、プロダクト開発に強みを持っています。主な製品には、作業管理システムやクラウドベースのデータウェアハウスソリューション、音声操作システムなどが含まれます。
2. 業界のポジションと市場シェア
システムサポートは、情報通信業界において一定のシェアを持ち、特にクラウドサービスやシステムインテグレーションにおいて競争優位性を発揮しています。顧客企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）需要の高まりが追い風となっていますが、競合他社との競争も激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「ローリングプラン」と呼ばれる中期経営計画を策定しており、2025年から2027年にかけての成長戦略を描いています。特に、クラウドサービスの強化や新技術の導入（生成AIやIoTなど）に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
システムサポートの収益モデルは、クラウドサービスやシステムインテグレーションに依存しており、顧客のIT投資ニーズの変化に柔軟に対応する能力を持っています。今後の市場ニーズに応じたサービスの拡充が重要です。
5. 技術革新と主力製品
同社は、音声操作システムやクラウドベースのデータ分析プラットフォームなど、独自性のある製品を提供しています。これにより、顧客の業務効率化を支援し、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,967.0円
- PER: 13.87倍（業界平均23.2倍と比較して低評価）
- PBR: 4.19倍（業界平均2.3倍と比較して高評価）
- EPS: 141.83円
- BPS: 469.44円
現在の株価は、PERが業界平均よりも低く、割安感が見受けられますが、PBRは高めです。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,956円から1,997円の範囲で変動しており、現在は高値圏に位置しています。過去10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 22,029百万円（前年比22.3%増）
- 営業利益: 1,670百万円（前年比増）
- 純利益: 1,224百万円（前年比増）
- ROE: 26.67%
- 自己資本比率: 50.9%
過去数年での売上や利益の成長が見られ、財務の健全性も保たれています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.49%
- 1株配当: 49.00円
- 配当性向: 33.89%
配当方針としては安定した配当を維持しており、株主還元にも積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。特に、顧客企業のIT投資需要の高まりが株価にプラスの影響を与えています。
11. 総評
システムサポートは、ITサービス業界において強固なポジションを持ち、今後の成長が期待される企業です。特にクラウドサービスや新技術への対応力が高く、収益モデルの持続可能性も確保されています。株価はPERが低く割安感がありますが、PBRは高めであり、投資判断には注意が必要です。全体として、成長戦略が明確であり、今後の業績向上に期待が持てる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4396 |
| 企業名 | システムサポート |
| URL | https://www.sts-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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