日本トリム株式会社（6788）企業分析
分析日: 2024年12月6日
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 3610円
PER（会社予想）: 11.20倍
* 業界平均PER(24.2倍)と比較して低い水準にある。これは、市場が日本トリムの将来の成長性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆している。
PBR（実績）: 1.21倍
* 業界平均PBR(1.6倍)を下回っている。これは、株価が純資産価値を下回っており、市場において割安と捉えられている可能性を示唆する。
EPS（会社予想）: 322.24円
* 株価3610円をEPSで割ると、PERは約11.2倍となる。
BPS（実績）: 2992.42円
* 株価3610円をBPSで割ると、PBRは約1.2倍となる。
配当利回り（会社予想）: 2.63%
* 予想配当95円に基づく。
2. テクニカル分析
株価: 3610円
* 年初来高値: 3995円
* 年初来安値: 2725円
* 50日移動平均: 3564.70円
* 200日移動平均: 3516.70円
現在の株価は年初来高値を下回り、50日移動平均と200日移動平均を上回っている。短期的なトレンドは上昇傾向にある可能性を示唆するが、年初来高値からはまだ距離がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は過去5年間増加傾向にあるものの、純利益は増減を繰り返しており、安定した成長とは言えない。2025年3月期第2四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で増加している。
財務指標: 自己資本比率は70%を超えており、財務の健全性は高い。ROEは11.3%と高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
イオン整水器国内最大手とされている。職域販売が中心であり、農業関連、医療機器分野にも事業展開している。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
ウォーターヘルスケア事業と医療関連事業の2本柱で事業展開。中期経営計画では、2027年3月期連結売上高320億円を目標としている。
6. 事業モデルの持続可能性
電解水素水整水器を中心とした事業モデルは、健康志向の高まりを背景に一定の需要が見込まれる。しかし、競合他社の参入や技術革新による代替技術の出現など、リスクも存在する。
7. 技術革新と主力製品
電解水素水整水器が主力製品。農業や医療分野への応用も展開している。具体的な技術革新に関する情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は95円（中間配当0円、期末配当95円）。配当利回りは2.63%と比較的高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にある一方、信用売残は増加傾向にある。これは、市場における買い意欲の低下を示唆している可能性がある。
10. 総評
日本トリムは、電解水素水整水器市場でトップシェアを誇る企業であり、財務状況も良好である。しかし、業界平均を下回るPERとPBR、信用買残の減少傾向など、市場の評価は必ずしも高くはない。今後の成長性、競合状況、技術革新への対応などを注視する必要がある。
追加情報が必要な点:
- 市場シェアの正確なデータ
- 競合他社の状況
- 技術革新に関する詳細情報
- 中期経営計画の具体的な内容と進捗状況
- 2025年3月期通期業績予想の根拠
この分析は提供された情報に基づいて作成されており、全ての情報を網羅しているとは限りません。投資判断にあたっては、ご自身で追加調査を行い、十分にご検討ください。
企業情報
| 銘柄コード | 6788 |
| 企業名 | 日本トリム |
| URL | http://www.nihon-trim.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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