日本トリム (証券コード:6788) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,610円
- 予想EPS: 322.24円
- PER: 11.20倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 2,992.42円
- 現在の株価: 3,610円
- PBR（実績）: 1.21倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,995円
- 年初来安値: 2,725円
- 現在の株価: 3,610円は年初来高値から17.5%下落、年初来安値から30.6%上昇
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,564.70円
- 200日移動平均線: 3,516.70円
- 現在の株価: 50日MAと200日MAを上抜け、上昇トレンド中
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 210.8億円
- 営業利益率: 14.09%
- 経常利益率: 9.28%
- ROE（実績）: 11.30%
効率性
- 自己資本比率（実績）: 70.7%
- 負債比率（実績）: 29.3%
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 電解水素水整水器: 国内最大手
- 職域販売: 主要な販売チャネル
競合分析
- 主要競合他社との比較において、市場シェアはトップクラス
経営戦略と重点分野
主要事業分野
- ウォーターヘルスケア事業: 電解水素水整水器、浄水カートリッジ、ボトルドウォーター
- 医療関連事業: 電解水透析、再生医療関連
重点分野
- 電解水関連製品の拡大と新市場への進出
事業モデルの持続可能性
事業の安定性
- 安定した収益源であるウォーターヘルスケア事業の継続的な成長
- 医療関連事業の成長性
技術革新
- 電解水技術の継続的な改良と新製品開発
技術革新と主力製品
主力製品
- 電解水素水整水器: 主力製品
- 浄水カートリッジ: 関連製品
技術革新
- 技術革新による製品の品質向上と新製品開発
株主還元と配当方針
配当
- 期末配当（予想）: 95円
- 配当利回り（予想）: 2.63%
- 株主還元方針: 安定的な配当を維持
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 最近の株価動向: 上昇トレンド中
- 出来高: 平均を上回る
投資家関心
- 信用買残: 43,000株（前週比-9,300株）
- 信用売残: 1,000株（前週比+500株）
総評
日本トリムは、電解水関連製品の主要ベンダーとして、安定した収益と成長性を示しています。特にウォーターヘルスケア事業が主要な収益源であり、技術革新による新製品開発が事業の持続可能性を高めています。投資家からの関心も高く、株価は上昇トレンドを示しています。配当方針も安定しており、株主還元に積極的です。業績予想も好調で、中長期的な成長が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 6788 |
| 企業名 | 日本トリム |
| URL | http://www.nihon-trim.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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