1. 企業情報
CAC Holdings Corporationは、ITサービスを提供する企業で、システム開発、コンサルティング、統合、運用、管理、保守サービスを展開しています。また、BPO/BTOサービスやソフトウェアの企画・開発、パッケージソフトの開発・販売、ヘルプデスクサービスも提供しています。特に金融業界や製造業界に強みを持ち、医薬品開発支援からは撤退しています。1966年に設立され、東京に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
CAC Holdingsは、国内IT市場において71%、海外IT市場において29%のシェアを持っています。独立系のシステム構築・運営企業として、特に信託銀行や製薬業向けに強みを発揮しています。競争優位性としては、専門的な技術力や顧客基盤の多様性が挙げられますが、海外市場での競争や新規参入者の増加が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、2022年度から2025年度にかけての中期経営計画を掲げており、成長投資を継続しています。国内ITセグメントでは金融・製造業向けの拡大を目指し、海外ITセグメントではアメリカや中国での案件拡大を狙っています。また、M&Aによる新規連結も戦略の一環です。
4. 事業モデルの持続可能性
CAC Holdingsの収益モデルは、ITサービスの提供に依存しており、顧客ニーズの変化に柔軟に対応する力を持っています。特に、デジタルトランスフォーメーションの進展により、ITサービスの需要は増加傾向にあります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、最新のITインフラやクラウドサービスを活用したソリューションを提供しています。主力製品には、金融業界向けのエンタープライズアプリケーションや、製造業向けのIT管理ソリューションが含まれています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,781円で、PBRは0.88倍、BPSは2,009.39円です。業界平均PBRは2.3倍であるため、CAC Holdingsは市場に対して割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は1,740円から1,785円の範囲で推移しており、現在は高値圏に位置しています。過去10日間の平均株価は1,702.78円であり、現在の株価はこの平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 52,830百万円（前年比4.2%増）
- 営業利益: 3,435百万円（前年比7.8%増）
- 純利益: 2,577百万円（前年比2.9%増）
- ROE: 8.17%
- 自己資本比率: 65.8%
過去数年にわたり、売上高と利益は安定して成長しており、財務基盤も健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.50%で、1株当たりの配当は80円です。配当性向は54.37%であり、安定した配当政策が実施されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、特に海外市場での成長期待が影響していると考えられます。投資家の関心は高まっており、信用倍率は243倍と高水準です。
11. 総評
CAC Holdingsは、安定した成長を続けており、特に国内IT市場での強みを活かしている企業です。今後の成長戦略や配当政策も評価されており、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。ただし、海外市場の競争や新規参入者の影響には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4725 |
| 企業名 | CAC Holdings |
| URL | http://www.cac-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。