プレミアグループ株式会社 (証券コード:7199) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,554円
- 予想EPS: 142.43円
- 予想PER: 17.93倍
現在の株価を予想EPSで割ると、約17.6倍のPERとなります。業界平均PERが10.3倍であるため、プレミアグループの株価は割高に見えます。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 466.32円
- 現在の株価: 2,554円
現在の株価をBPSで割ると、約5.5倍のPBRとなります。業界平均PBRが0.9倍であるため、プレミアグループの株価は割高に見えます。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,668円
- 年初来安値: 1,570円
- 現在の株価: 2,554円
現在の株価は年初来高値を下回っており、高値圏から安値圏へと移動しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,336.50円
- 200日移動平均線: 2,110.92円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 営業収益 (過去12か月): 34.58B円
- 営業利益率 (過去12か月): 23.66%
- ROE (過去12か月): 32.28%
プレミアグループは高い収益性とROEを示しており、財務的には健全です。
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 145M円
- レバレッジフリーキャッシュフロー (過去12か月): -6.53B円
営業キャッシュフローは正であり、事業運営に必要な資金を確保できていますが、レバレッジフリーキャッシュフローは負であり、負債の返済に充てる資金が不足しています。
業界のポジションと市場シェア
プレミアグループは中古車市場で主要なポジションを占めており、中古車オートクレジットと自動車修理保証事業が2本柱となっています。東南アジアにも事業を展開しており、グローバルな視野を持っています。
経営戦略と重点分野
プレミアグループの経営戦略は、中古車市場の成長と、ファイナンス事業、故障保証事業、オートモビリティサービス事業の各セグメントの強化に焦点を当てています。特に、自動車関連サービスの拡大とデジタル化への移行が重点となっています。
事業モデルの持続可能性
プレミアグループの事業モデルは、自動車関連サービスの提供を通じて安定的な収益を生み出すことが可能です。特に、中古車市場の成長と自動車関連サービスのデジタル化が持続可能性を高めています。
技術革新と主力製品
プレミアグループは自動車関連サービスのデジタル化に注力しており、IoTデバイスの販売とレンタルも事業の一つとなっています。技術革新を通じて、顧客のニーズに応える新たなサービスを提供しています。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.57%
- 予想年間配当: 40円
プレミアグループは安定的な配当を継続しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 453,100株
- 信用売残: 345,900株
信用買残が売残を上回っており、投資家は買い気配が強いです。
総評
プレミアグループは中古車市場で高い収益性を示しており、事業モデルの持続可能性も高いです。しかし、株価は割高であり、業界平均PERやPBRと比較すると高めの評価となっています。投資判断には慎重を期す必要がありますが、事業の成長性と安定的な配当は魅力的です。
この分析は提供された情報に基づいて作成されたものです。投資判断には、より詳細な調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7199 |
| 企業名 | プレミアグループ |
| URL | http://www.premium-group.co.jp// |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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