1. 企業情報
広島ガス株式会社は、日本においてガス事業を中心に展開している企業です。主な事業セグメントは、ガス事業（78%）、LPG事業（19%）、その他の活動（3%）です。都市ガスの供給を行い、中国地方でのシェアが高く、契約戸数は約60万戸に達しています。また、工業用コージェネレーションの拡大にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
広島ガスは中国地方において都市ガス供給の首位を占めており、LPG事業でも強みを持っています。競争優位性としては、地域密着型のサービスと長年の信頼関係が挙げられますが、原材料価格の変動や環境規制の強化といった課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能なエネルギー供給を目指し、再生可能エネルギーの導入や効率的なエネルギー利用の推進を掲げています。中期経営計画では、工業用コージェネレーションの拡大や新規事業の開発を重点施策としています。
4. 事業モデルの持続可能性
広島ガスの収益モデルは、主にガス供給によるもので、安定した需要が期待されます。市場ニーズの変化に対しては、再生可能エネルギーやエネルギー効率化技術の導入を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術革新としては、エネルギー効率を向上させるための新技術の開発や、LPG関連の設備の導入が進められています。主力製品は都市ガスとLPGであり、特に工業向けのコージェネレーションシステムが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は357.0円であり、業界平均PER（7.0）やPBR（0.7）と比較すると、割安感があるかもしれません。EPSは34.03円で、現在の株価に対しては適正な評価がされている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、357円で取引されており、過去の高値（407円）と比較すると安値圏に位置しています。50日移動平均線（372.04円）や200日移動平均線（381.10円）を下回っており、短期的な上昇の余地があると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 90,670百万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,186百万円
- 純利益: 2,329百万円
- ROE: 1.34%
- ROA: 0.56%
- キャッシュフロー: 総現金24,250百万円、流動比率2.55
過去数年では売上高が増加傾向にありましたが、最近の中間期では減少が見られ、営業利益や純利益も大きく減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは約3.31%で、年間配当は12.00円の予想です。配当性向は89.29%と高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。また、自社株買いの情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は357円で、過去10日間の取引では安定した動きが見られます。市場全体の動向や原材料価格の変動が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
広島ガスは地域密着型の安定したビジネスモデルを持ち、都市ガス供給での競争優位性がありますが、最近の業績は減少傾向にあり、今後の市場環境や経営戦略の実行が重要です。株価は安値圏にあり、投資機会として注目される可能性がありますが、リスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9535 |
| 企業名 | 広島ガス |
| URL | http://www.hiroshima-gas.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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