不二電機工業株式会社（6654）企業分析レポート
1. 企業情報
不二電機工業株式会社は、制御用開閉器、接続機器、表示灯・表示器、電子応用機器などを製造・販売する企業です。鉄道、産業、電力、ビル、環境など幅広い分野に製品を提供しています。制御用開閉器においては高い市場シェアを有していると言われています。
2. 業界のポジションと市場シェア
制御用開閉器市場においては高いシェアを有していますが、具体的な数値は公開情報からは確認できませんでした。競争優位性は、長年の技術蓄積と特定分野への特化にあると考えられます。課題としては、市場の成熟化や新規参入者の増加、技術革新への対応などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
幅広い分野に製品を提供しているため、特定分野の不振による影響を軽減できる可能性があります。しかし、市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
5. 技術革新と主力製品
制御用開閉器、接続機器、表示灯・表示器、電子応用機器が主力製品です。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な情報が得られませんでした。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 27.58倍 業界平均PER(12.9倍)と比較して非常に高い水準です。
- PBR (実績): 0.54倍 業界平均PBR(0.8倍)と比較して低い水準です。
- EPS (会社予想): 37.92円
- BPS (実績): 1,931.23円
現在の株価1046円は、PBRが低く、PERが高いことから、市場の期待値と現在の業績との乖離が大きい可能性を示唆しています。今後の業績次第では株価上昇の可能性も考えられますが、リスクも考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1154円から1046円まで下落傾向にあります。年初来高値1200円からは下落しており、高値圏から調整局面にあると判断できます。しかし、短期的な変動であり、長期的なトレンドを判断するには不十分です。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年増加傾向にありますが、利益は変動が大きいです。ROE、ROAは低水準です。自己資本比率は非常に高い水準です。より詳細な分析には、四半期ごとの財務諸表データが必要です。提供された決算短信は訂正版であり、詳細な財務情報は含まれていませんでした。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.06%、1株配当は32円です。配当性向や自社株買いに関する情報は、公開情報からは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残は増加、信用売残は減少しています。投資家の関心は、今後の業績発表に集中すると考えられます。
11. 総評
不二電機工業は、制御用開閉器市場で高いシェアを持つ老舗企業ですが、公開情報からは具体的な経営戦略や今後の展望が不明瞭です。PERが高くPBRが低いことから、現在の株価は割高と捉えることもできますが、今後の業績次第では評価が変わる可能性があります。投資判断にあたっては、今後の業績発表や、より詳細な企業情報を精査する必要があります。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。
企業情報
| 銘柄コード | 6654 |
| 企業名 | 不二電機工業 |
| URL | http://www.fujidk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.1)」によって自動生成されました。
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