橋本総業ホールディングス(7570) 企業分析
分析日: 2024年12月6日
株価: 1251円
1. 現在の株価の評価
-
EPSに基づく評価: 会社予想EPSは132.11円。現在の株価1251円をEPSで割ると、PERは約9.47倍となる。これは業界平均PER(10.1倍)を下回っている。
-
BPSに基づく評価: 実績BPSは1,598.16円。現在の株価1251円をBPSで割ると、PBRは約0.78倍となる。これは業界平均PBR(0.7倍)とほぼ同等である。
-
配当利回り: 会社予想配当利回りは3.84%と比較的高い水準にある。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 現在の株価1251円は、年初来高値1494円を下回り、年初来安値1050円を上回っている。直近の高値は1259円、安値は1228円である。
-
移動平均線: 50日移動平均線(1203.12円)と200日移動平均線(1280.04円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
-
出来高: 直近の出来高は7100株と低水準である。
3. 財務諸表分析
-
売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にある。2025年3月期第2四半期決算では前年同期比6.9%増と堅調な推移を示している。
-
利益: 営業利益、経常利益、純利益は増加傾向にあるものの、増収増益のペースは鈍化している可能性がある。
-
自己資本比率: 2024年3月末時点の実績は39.0%だが、2025年3月期第2四半期決算では31.6%に低下している。負債の増加が懸念される。
-
キャッシュフロー: 過去12ヶ月の営業キャッシュフローはマイナス、フリーキャッシュフローもマイナスとなっており、資金繰り状況に注意が必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは橋本総業ホールディングスの業界内での明確なポジションや市場シェアは読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、各セグメント（管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調・ポンプ、その他）の堅調な推移が売上高増加の要因となっていることがわかる。具体的な経営戦略の詳細は不明である。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開を行っており、特定セグメントへの依存度が低い点は強みと言える。しかし、各セグメントの市場競争激化や景気変動の影響を受けやすい点はリスクとなる。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
安定した配当を継続しており、予想年間配当は48円。配当利回りは3.84%と高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は増加しており、投資家の関心は一定程度あると推測できるが、出来高が少ないことから、大きなトレンド転換は起こりにくい可能性がある。
10. 総評
橋本総業ホールディングスは、管材、住設機器等の卸売を主力とする企業であり、比較的安定した収益を上げてきた。しかし、自己資本比率の低下や、マイナスとなったキャッシュフローは懸念材料である。今後の業績推移、経営戦略、市場環境の変化などを注視していく必要がある。 PER、PBRは業界平均と比較して割安感があるものの、財務状況の改善状況を踏まえた上で判断する必要がある。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7570 |
| 企業名 | 橋本総業ホールディングス |
| URL | http://www.hat-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。