概要
ニチリン株式会社は、1914年に設立され、本社を兵庫県姫路市に置く自動車部品製造会社です。主に自動車および住宅用のホースや関連部品を製造・販売しています。特に二輪車用油圧ブレーキホースの市場シェアが高いことが特徴です。
事業内容
ニチリンは自動車用ホース、ブレーキ、エアコン、パワーステアリングホース、自動変速機フルイド、空気ブレーキ、クラッチ、ESC、CNG、オイルクーラー、サスペンション、尿素SCR、油圧、真空ブレーキホースなどを提供しています。また、住宅用ミキシングファセットとトイレホースも製造しています。
経営陣
代表者名：曽我 浩之
株価情報
- 証券コード: 5184
- 株価: 3,380円
- 前日終値: 3,400円
- 本日始値: 3,425円
- 本日高値: 3,425円
- 本日安値: 3,365円
- 出来高: 7,300株
業界内での競争優位性
ニチリンは自動車部品市場で高い競争力を持ち、特に二輪車用油圧ブレーキホースの市場シェアが高いことが強みです。また、熱交換器（IHX）も独自の技術を持っており、競合他社との差別化を図っています。
課題
市場の競争が激しく、新興企業の参入や既存企業の技術革新への対応が求められます。また、中国市場での販売低迷や地政学的リスクへの対応も課題となっています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
ニチリンは持続可能な成長を目指し、技術革新と市場ニーズの変化に対応しながら、自動車部品市場での競争力を維持し、拡大することを目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
具体的な中期経営計画の詳細は公表されていませんが、技術革新、市場拡大、コスト削減などが重点分野として挙げられると予想されます。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
ニチリンの収益モデルは自動車部品の製造・販売に依存しており、自動車市場の動向に強く影響されます。市場ニーズの変化に適応するため、技術革新と新製品開発に注力しています。
技術開発の動向や独自性
ニチリンは技術革新により、特に二輪車用油圧ブレーキホースや熱交換器（IHX）の独自技術を持っています。これらの技術は競争優位性を高めています。
収益を牽引している製品やサービス
主力製品は自動車および住宅用のホースおよび関連部品です。特に二輪車用油圧ブレーキホースが高いシェアを占めています。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 394.72円
- BPS（実績）: 3,991.81円
- PER（会社予想）: 8.56倍
- PBR（実績）: 0.85倍
現在の株価（3,380円）をPERで割ると、EPSは約421.6円となり、会社予想の394.72円より高く評価されています。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 3,455.60円
- 200日移動平均線: 3,600.85円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にあると言えます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 73,055百万円
- 営業利益（過去12か月）: 10,111百万円
- 純利益（過去12か月）: 6,739百万円
- ROE（過去12か月）: 12.11%
- ROA（過去12か月）: 7.90%
これらの指標は健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
過去数年で売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあり、ROE、ROAも高い水準を維持しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 4.59%
- 配当性向: 40.01%
安定した配当利回りと適切な配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策
詳細な情報は公表されていませんが、自社株買いなどの株主還元策も行われていると推測されます。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は変動幅が小さく、安定しています。
株価への影響を与える要因など
地政学的リスクや中国市場の動向、自動車業界の状況などが株価に影響を与える可能性があります。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
ニチリンは自動車部品市場で高い競争力を持ち、特に二輪車用油圧ブレーキホースの市場シェアが高いことが強みです。技術革新により独自の技術を保持し、市場ニーズの変化にも適応力を持っています。財務状況も健全で、安定した配当利回りと適切な配当性向を維持しています。しかし、世界経済の減速や地政学的リスクなど外部環境の不透明さが株価に影響を与える可能性があります。
全体的な見解としては、ニチリンは健全な財務状況と競争優位性を持ち、将来の成長が見込める企業ですが、外部環境の変化に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5184 |
| 企業名 | ニチリン |
| URL | https://www.nichirin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
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