イー・ギャランティ株式会社 (証券コード:8771) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,730円
- 予想EPS: 72.31円
- 予想PER: 23.92倍
- 現在の株価/予想EPS比: 1,730 / 72.31 ≈ 23.92倍
- 分析: 現在の株価は予想PERとほぼ一致しており、適正評価の可能性が高い。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,730円
- 実績BPS: 465.70円
- 現在の株価/BPS比: 1,730 / 465.70 ≈ 3.71倍
- 分析: 現在の株価はBPSに対して3.71倍となっており、BPSベースでは割安評価である可能性が高い。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,528.56円
- 200日移動平均線: 1,544.28円
- 現在の株価: 1,730円
- 分析: 現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、株価は上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 4,879百万円 (前年同期比8.4%増)
- 最新四半期の営業利益: 2,380百万円 (前年同期比1.3%増)
- 最新四半期の経常利益: 2,439百万円 (前年同期比3.3%増)
- 最新四半期の純利益: 1,636百万円 (前年同期比5.2%増)
- ROE (過去12か月): 15.06%
- 自己資本比率 (連): 73.7%
- 分析: 売上高、利益の各指標が増加傾向にあり、財務状況は健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 信用サービス
- 市場シェア: 詳細不明だが、伊藤忠系企業として業界内での存在感は高い。
- 分析: 業界内での競争力は高く、特に信用保証サービス分野で成長が見込まれる。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 信用保証サービス
- 戦略: 売掛債権保証サービスの成長と再保険化によるリスク管理、地銀との業務提携の強化。
- 分析: 成長戦略として新規契約の増加と保証債務の増加を推進しており、業界の動向に応じた適応力が高い。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 売掛債権保証サービスを通じた信用リスク管理
- 持続可能性: 企業倒産件数の増加に対応し、保証サービスの需要が持続的であることが期待される。
- 分析: 事業モデルは安定しており、市場需要の変化に柔軟に対応できる。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: 売掛債権保証サービス
- 分析: 技術革新に関する情報は不明だが、主力製品は安定しており、市場ニーズに応えている。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 37.00円
- 予想配当利回り: 2.14%
- 分析: 株主還元は積極的であり、配当利回りは適度に設定されている。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 226,000株 (前週比+9,500株)
- 信用売残: 12,100株 (前週比-2,500株)
- 分析: 投資家からの関心は高く、信用買残が増加している。
総評
イー・ギャランティ株式会社は、信用保証サービス分野において健全な財務状況と成長戦略を推進している。株価は予想PERとほぼ一致しており、BPSベースでは割安評価である可能性がある。技術革新に関する情報は不明だが、主力事業は安定しており、市場ニーズに応えている。株主還元は積極的であり、投資家からの関心も高まっている。全体的に、成長性と安定性を兼ね備えた企業であると言える。
注意: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報の提供のみを目的としています。投資判断には個々の状況を考慮の上、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 8771 |
| 企業名 | イー・ギャランティ |
| URL | http://www.eguarantee.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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