フォーラムエンジニアリング株式会社（7088）分析レポート
分析日: 2024年12月7日
免責事項: 本レポートは、提供された情報に基づいて作成されたものであり、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。本レポートは投資助言を目的としたものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 960円
PER（会社予想）: 18.42倍
* 業界平均PER (17.0倍)をやや上回っている。業績予想に基づく数値であり、今後の業績次第で変動する可能性がある。
PBR（実績）: 4.06倍
* 業界平均PBR (1.8倍)を大幅に上回っている。これは、株価が純資産額に対して割高に評価されている可能性を示唆している。
EPS（会社予想）: 52.11円
* 株価960円をEPSで割ると、PERは約18.42倍となる。
BPS（実績）: 236.73円
* 株価960円をBPSで割ると、PBRは約4.06倍となる。
2. テクニカル分析
直近株価: 960円
* 年初来高値（1094円）からは下落している。
* 年初来安値（788円）よりは高い水準にある。
* 直近の株価推移は横ばい傾向にある。
* 50日移動平均線(925.56円)、200日移動平均線(937.61円)を上回っている。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、増収率は鈍化傾向にある可能性も示唆される。
* 過去12ヶ月：31,279百万円
* 2024年3月期：31,279百万円
* 2023年3月期：28,751百万円
* 2022年3月期：26,914百万円
* 2021年3月期：27,728百万円
営業利益: 増加傾向にある。
* 過去12ヶ月：3,029百万円
* 2024年3月期：3,029百万円
* 2023年3月期：1,622百万円
* 2022年3月期：1,835百万円
* 2021年3月期：2,350百万円
純利益: 増加傾向にある。
* 過去12ヶ月：2,039百万円
* 2024年3月期：2,039百万円
* 2023年3月期：1,163百万円
* 2022年3月期：1,248百万円
* 2021年3月期：1,344百万円
自己資本比率: 高水準を維持している。(70.6%～72.4%)
ROE: 15.72%と高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、フォーラムエンジニアリングの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
機械・電気系エンジニア特化の人材派遣が主力事業。 「コグナビ」ブランドによるインドでの新卒支援も開始していることから、事業拡大への取り組みが見られる。
6. 事業モデルの持続可能性
エンジニア人材の不足という市場環境を背景に、事業の持続可能性は高いと推測される。しかし、競合他社の動向や人材確保の難易度、技術革新への対応など、リスク要因も考慮する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。主力製品はエンジニア派遣・紹介サービスである。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は50円(配当利回り5.21%)。中間配当21円、期末配当予想29円。配当性向は高水準。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低い。
10. 総評
フォーラムエンジニアリングは、エンジニア人材不足という追い風を受けて成長を続けている企業である。しかし、高PER、高PBR、高い配当性向といった数値は、将来の成長への期待とリスクを同時に示唆している。 今後の業績推移、競合状況、市場環境の変化などを注視していく必要がある。 提供された情報が限定的であるため、より詳細な分析には追加の情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7088 |
| 企業名 | フォーラムエンジニアリング |
| URL | https://www.forumeng.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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