1. 企業情報
- 企業名: 石原産業株式会社
- 設立年月日: 1949年6月1日
- 本社所在地: 大阪市西区江戸堀1-3-15
- 事業内容: 石原産業は、有機・無機化学製品の製造・販売を行う企業で、特に酸化チタン（TiO2）を主力製品とし、顔料や機能材料、環境商品などを提供しています。また、農薬や動物用医薬品も展開しており、国際的にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 酸化チタン市場においては、石原産業は最大手の一つであり、機能材や環境商品においても強みを持っています。
- 課題: 新興国市場への進出や競争の激化が課題であり、特に原材料価格の変動が影響を及ぼす可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「Vision 2030 Stage II」に基づき、持続可能な成長を目指しています。
- 中期経営計画: 環境配慮型製品の開発や新興国市場の開拓を重点施策としています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインを持ち、特に環境商品や機能材料の需要が高まっています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境規制の強化に対応した製品開発を進めており、持続可能性に配慮したビジネスモデルを構築しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 酸化チタンの高純度化や新しい機能材料の開発に注力しています。
- 主力製品: TIPAQUEブランドの酸化チタン製品や、農薬、動物医薬品が収益の柱です。
6. 株価の評価
- EPS: 157.02円
- BPS: 2,780.72円
- PER: 10.11倍（業界平均20.4倍に対して割安）
- PBR: 0.57倍（業界平均1.1倍に対して割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価1,587円は、年初来高値1,870円に対して低めであり、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 138,456百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 11,492百万円
- ROE: 7.85%
- 自己資本比率: 47.3%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは12,070百万円（良好な水準）。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.41%
- 1株配当: 70.00円
- 配当性向: 53.82%（安定した配当政策を維持）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近の取引で安定しており、下降トレンドから持ち直しの兆しが見られます。
- 影響要因: 原材料価格や為替変動が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
石原産業は、酸化チタン市場での強固な地位を持ち、持続可能な成長に向けた戦略を展開しています。財務指標は安定しており、配当政策も魅力的です。市場環境や競争の変化に対する適応力が今後の成長において重要な要素となるでしょう。株価は現在割安と評価され、投資機会として注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4028 |
| 企業名 | 石原産業 |
| URL | http://www.iskweb.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。