グッドコムアセット(3475) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
- 予想EPS(連結): 115.26円
- 現在の株価: 903円
- PER(連結予想): 7.83倍
予想EPSに基づくPERは7.83倍であり、業界平均PER(13.6倍)を下回っています。これは、市場がグッドコムアセットの将来の収益力に対して、やや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、過去のEPSが大きく変動している点(損益計算書参照)に留意する必要があります。
1-2. BPSに基づく評価:
- 実績BPS(連結): 424.68円
- 現在の株価: 903円
- PBR(連結実績): 2.13倍
PBRは2.13倍であり、業界平均PBR(1.6倍)を上回っています。これは、市場がグッドコムアセットの純資産価値に対して、割高な評価をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 現在の株価: 903円
- 年初来高値: 949円
- 年初来安値: 608円
- 50日移動平均: 856.80円
- 200日移動平均: 810.28円
現在の株価は年初来高値を下回り、50日移動平均と200日移動平均を上回っています。短期的なトレンドは上昇傾向にある可能性がありますが、年初来高値からの下落幅も考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書をみると、直近12ヶ月の売上高は前年同期比で減少しており、利益も減少傾向にあります。特に2022年度の売上高は大きく増加していますが、その後は減少に転じています。この要因分析は、更なる情報が必要です。 自己資本比率は21.7%と低めであり、財務の健全性には注意が必要です。 また、総負債が総資産を大きく上回っている点(Total Debt/Equity: 239.90%)は懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、グッドコムアセットの業界における正確なポジションと市場シェアは判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
東京23区内での投資用ワンルームマンション「GENOVIA」ブランドの展開、家族向けマンションの販売、不動産運用会社向け1棟売りが主な事業内容です。 ホールセールとリテールセールの比率も公開されていますが、それぞれの市場における競争優位性や戦略の詳細な分析には、更なる情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、投資用マンション販売と不動産管理・賃貸サービスに依存しています。不動産市況の変動、金利上昇、空室率の上昇などのリスクに影響を受けやすい事業モデルです。 事業モデルの持続可能性については、不動産市況の将来予測と、グッドコムアセットの競争優位性、リスク管理体制の評価が必要です。
7. 技術革新と主力製品
情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当金: 41円/株
- 配当利回り(予想): 4.54%
- ペイアウト比率(予想): 166.03% (これは100%を超えており、利益を超える配当を行っていることを示唆しています。持続可能性に疑問が残ります。)
予想配当利回りは4.54%と比較的高いですが、ペイアウト比率が100%を超えている点は注意が必要です。 配当の持続可能性を検証するには、今後の収益見通しと財務状況の推移を注視する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が前週比で大きく増加していることから、短期的な投資家の関心の高まりが伺えます。しかし、信用倍率も高く、リスクも伴います。
10. 総評
グッドコムアセットは、東京23区における投資用マンション販売を主力とする不動産会社です。 高い配当利回りが魅力的な一方で、PER、PBR、財務状況、事業モデルの持続可能性、ペイアウト比率等に懸念材料が見られます。 今後の業績推移、不動産市況、経営戦略の有効性などを総合的に判断する必要があります。 より詳細な分析には、最新の決算短信や有価証券報告書などの資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3475 |
| 企業名 | グッドコムアセット |
| URL | https://www.goodcomasset.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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