グッドコムアセット (証券コード: 3475) 分析結果
現在の株価の評価
- 株価: 903.0円
- EPS（会社予想）: 115.26円
- BPS（実績）: 424.68円
- PER（会社予想）: 7.83倍
EPSに基づく評価
- 現在の株価をEPSで割ると、115.26 / 903 = 約1.28倍となり、業界平均PER 13.6倍と比較すると割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- 現在の株価をBPSで割ると、903 / 424.68 = 約2.13倍となり、BPSベースでは適正評価と言える。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 856.80円
- 200日移動平均: 810.28円
- 現在の株価: 903.0円
- 高値: 949.00円（年初来高値）
- 安値: 606.00円（年初来安値）
テクニカル分析
- 現在の株価は50日移動平均（856.80円）を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。
- 200日移動平均（810.28円）を上回っており、中期的には上昇トレンドにある。
- 年初来高値（949.00円）をわずかに下回っており、高値更新の可能性は低い。
財務諸表分析
- 総収益（過去12か月）: 41.79B円
- 営業利益率（過去12か月）: 8.81%
- ROE（過去12か月）: 14.69%
- EBITDA: 3.58B円
- 純利益（過去12か月）: 1.75B円
- Diluted EPS（過去12か月）: 21.08円
- 四半期純利益成長率（前年比）: 941.30%
財務健全性
- 営業利益率とROEが高い水準を維持しており、財務健全性が高い。
- EBITDAと純利益も増加傾向にあり、事業の成長性が見込める。
業界のポジションと市場シェア
- 東京23区内で投資用ワンルームマンション「GENOVIA」を展開しており、主要な市場である東京23区での実績がある。
- 不動産運用会社向け1棟売り中心に個人投資家にも販売しており、市場シェアは明示されていないが、事業規模は比較的大きい。
経営戦略と重点分野
- 主要事業は住宅コンドミニアムの販売と不動産管理サービス。
- 投資用ワンルームマンション「GENOVIA」ブランドで市場シェアを確保し、不動産管理サービスを通じて収益を増加させることを目指している。
事業モデルの持続可能性
- 不動産市場は比較的安定しており、投資用ワンルームマンションの需要は継続的に見込める。
- 不動産管理サービスは安定した収益源となり、事業の持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
- 主力製品は投資用ワンルームマンション「GENOVIA」。
- 技術革新は明示されていないが、不動産業界では建築技術や管理システムの進化が期待される。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.54%
- 1株配当（会社予想）: 41.00円
- Forward Annual Dividend Yield: 7.99%
- Trailing Annual Dividend Yield: 3.88%
株主還元
- 配当利回りは4.54%と高く、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 155,300株
- 信用買残: 1,282,600株（前週比+246,400株）
- 信用売残: 266,100株（前週比+61,800株）
株価モメンタム
- 出来高は平均を上回っており、投資家関心は高め。
- 信用買残が増加しており、買い気配が強い。
総評
- 評価: 割安評価（EPSベース）で、財務健全性も高く、事業の持続可能性は高い。
- トレンド: 短期・中期ともに上昇トレンド。
- リスク: 不動産市場の変動リスクはあるが、事業モデルは安定している。
この分析は投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて作成されています。投資判断にはさらに詳細な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3475 |
| 企業名 | グッドコムアセット |
| URL | https://www.goodcomasset.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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