1. 企業情報
- 企業名: 油研工業株式会社
- 設立年月日: 1947年4月
- 所在地: 神奈川県綾瀬市
- 事業内容: 油圧機器の開発・製造・販売を行う企業で、主に油圧ポンプ、モーター、バルブ、シリンダーなどを提供。環境機械やシステム制御機械にも強みを持ち、アジアを中心に海外展開を行っている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 油圧機器専業の最大手であり、特にシステム制御機械と環境機械分野において競争優位性を有する。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアは不明だが、業界内での地位は強固。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: アジア市場を中心に海外展開を強化し、独自のシステム製品を推進。
- 中期経営計画: 海外生産・販売の拡大を目指し、新製品の開発や既存製品の改良に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 油圧機器の販売を主な収益源とし、環境機械やシステム制御機械の需要に応じた製品展開を行っている。
- 市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりに伴い、環境機械の需要が増加しており、これに対応した製品開発を進めている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 独自の油圧システム技術を持ち、特に省エネルギーや高効率化に向けた技術革新に注力。
- 主力製品: 油圧ポンプ、モーター、バルブ、環境機械（PETボトル圧縮機など）。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,601.0円
- PER（予想）: 10.03倍（業界平均10.7倍とほぼ同等）
- PBR（実績）: 0.44倍（業界平均0.7倍より低い）
- 配当利回り（予想）: 5.00%
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2600円で、過去10日間は安定した推移を示している。高値圏ではなく、安定した水準にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 29,511百万円（前年同期比増）
- 営業利益: 1,378百万円（前年同期比増）
- 純利益: 785百万円（前年同期比減）
- ROE: 3.59%
- 自己資本比率: 51.5%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは良好で、投資活動によるキャッシュフローはマイナス。
9. 株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当予想は130円、配当性向は46%。
- 株主還元策: 自社株買いは行っていないが、安定した配当を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近は安定した株価を維持しており、急激な変動は見られない。
- 影響要因: 業績の安定性や配当利回りが投資家の関心を集めている。
11. 総評
油研工業は油圧機器業界において強固な地位を持ち、特に環境機械やシステム制御機械において競争優位性を発揮しています。経営戦略としては、アジア市場へのさらなる展開を目指し、独自技術の強化に取り組んでいます。財務面では安定した収益を上げており、配当利回りも魅力的です。全体として、今後の成長が期待される企業であると言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 6393 |
| 企業名 | 油研工業 |
| URL | http://www.yuken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。