1. 企業情報
- 企業名: 太陽ホールディングス株式会社
- 設立年月日: 1953年9月29日
- 所在地: 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル
- 事業内容:
- プリント配線板用レジストインキで世界首位。
- 半導体実装に用いる絶縁材インキで世界首位。
- 医薬品事業にも参入。
- 連結事業は、電子機器用部材68%、医療・医薬品28%、その他4%。
- 海外売上比率は64%（2024年3月期）。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性:
- プリント配線板や半導体関連の製品での技術力が高く、世界的なシェアを持つ。
- 海外展開を積極的に行い、国際的な競争力を強化。
- 課題:
- 市場競争が激化しており、価格競争や新規参入者の影響が懸念される。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン:
- グローバルな市場での成長を目指し、持続可能な開発を重視。
- 中期経営計画:
- エレクトロニクス事業の強化と医療・医薬品事業の成長を図る。
- ICT&S事業の拡大にも注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 高付加価値製品を中心に、安定した収益を確保。
- 市場ニーズへの適応力:
- 技術革新により、変化する市場ニーズに柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向:
- 新素材や新技術の開発に注力し、競争力を維持。
- 主力製品:
- プリント配線板用レジストインキ、半導体用絶縁材インキ。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 15.13倍（業界平均20.4倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 2.07倍（業界平均1.1倍と比較して高め）
- EPS（会社予想）: 266.60円
- BPS（実績）: 1,944.34円
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 現在の株価は4,010円で、年初来高値4,680円、安値2,820円。
- 現在の株価は高値圏に位置しているが、直近の動きに注意が必要。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 90,682百万円（前年同期比16.2%増）
- 営業利益: 18,020百万円（前年同期比26.4%増）
- 純利益: 12,965百万円（前年同期比27.2%増）
- 自己資本比率: 54.3%（前年同期比7.1%増）
- ROE（実績）: 8.96%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.04%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 安定した配当を維持し、株主還元に努めている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向:
- 株価は上昇基調にあるが、ボラティリティが高い。
- 影響要因:
- 業績の向上や新製品の投入が株価にプラスの影響を与える。
11. 総評
太陽ホールディングスは、電子機器用部材や医薬品事業において強固な地位を築いており、今後の成長が期待されます。競争が激化する中でも、技術革新や海外展開を通じて持続可能な成長を目指しています。株価は現在高値圏にあり、投資判断には慎重さが求められます。全体として、安定した財務基盤と株主還元策を持つ企業として注目されるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4626 |
| 企業名 | 太陽ホールディングス |
| URL | http://www.taiyo-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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