1. 企業情報
- 企業名: マツダ株式会社
- 設立: 1920年1月30日
- 本社所在地: 広島県安芸郡府中町新地3-1
- 事業内容: 自動車の製造・販売を行い、国内外での販売を展開。主に乗用車と商用車を手掛け、特に低燃費で高性能なエンジン技術が強み。トヨタ自動車との資本提携も特徴。
- 従業員数: 48,685人
2. 業界のポジションと市場シェア
マツダは中堅自動車メーカーとして、国内外での競争において独自の技術力を活かし、高い輸出比率を誇る。競争優位性は、特にエンジン技術にあり、低燃費と動力性能の両立を実現しているが、原材料価格の高騰や市場競争の激化が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「人とクルマがつながる未来」をビジョンに掲げ、電動化や自動運転技術の開発に注力。中期経営計画では、環境対応車の開発や海外市場の拡大を重点施策としている。
4. 事業モデルの持続可能性
マツダの収益モデルは、主に自動車販売からの収益であり、顧客ニーズの変化に応じた製品開発が求められる。環境意識の高まりに対応した電動車両の開発が進められている。
5. 技術革新と主力製品
独自の「SKYACTIV」技術により、燃費性能と走行性能を両立したエンジンや、軽量化技術が特徴。主力製品には「マツダ3」や「CX-5」などがあり、これらが収益を牽引している。
6. 株価の評価
- 株価: 1,044.0円
- PER: 4.70倍（業界平均: 13.3倍）
- PBR: 0.38倍（業界平均: 0.8倍）
- EPS: 222.16円
- BPS: 2,715.81円
現在の株価はPERやPBRの観点から見ると割安感がある。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,044円で取引されており、過去10日間の高値は1,051.5円、安値は1,034円。現在の株価は高値圏に近いが、過去の動きから見ると安値圏に位置する可能性もある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 4,827,662百万円（前年同期比増）
- 営業利益: 250,503百万円（前年同期比増）
- 純利益: 207,696百万円（前年同期比増）
- ROE: 13.07%
- 自己資本比率: 45.8%
過去数年にわたり、売上や利益は増加傾向にあり、財務基盤は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.27%
- 1株配当: 55.00円
- 配当性向: 25.71%
配当方針は安定しており、株主還元を重視している。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も高い。市場の関心が高まっているが、経済情勢や為替レートの影響を受けやすい。
11. 総評
マツダは独自の技術力を活かし、競争優位性を持つ中堅自動車メーカーである。業績は安定しており、株価も割安感がある。今後の電動化や自動運転技術の進展が業績に与える影響を注視する必要がある。株主還元策も充実しており、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7261 |
| 企業名 | マツダ |
| URL | http://www.mazda.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。