パイオラックス (証券コード:5988) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,450円
- 予想EPS: 64.61円
- 予想PER: 37.92倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 37.92倍の株価と比較すると、割安評価に近いと言える。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,450円
- 実績BPS: 3,224.87円
- 実績PBR: 0.76倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを基に計算したPBR 0.76倍の株価と比較すると、割安評価に近いと言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,807円
- 年初来安値: 1,931円
- 現在の株価: 2,450円
現在の株価は年初来高値を下回っており、下降トレンドにあると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,439.14円
- 200日移動平均線: 2,440.03円
現在の株価は50日および200日移動平均線を下回っており、中長期的に見ても下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高: 前期比2.20%増の65,530百万円
- 営業利益: 前期比-48.60%減の1,271百万円
- 経常利益: 前期比-48.60%減の1,807百万円
- 純利益: 前期比-48.60%減の1,225百万円
収益性は減少傾向にある。
効率性
- ROE（実績）: 3.84%
- 自己資本比率（実績）: 87.5%
ROEと自己資本比率は比較的高水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
パイオラックスは自動車関連部品と医療機器の両分野で主要な製品を提供しており、特に自動車関連部品では日産グループ向けに4割弱のシェアを有している。
経営戦略と重点分野
自動車関連
- 戦略: グローバル拡販
- 重点分野: 精密ばねと工業用ファスナー
医療機器
- 戦略: 拡販と合理化推進
事業モデルの持続可能性
自動車関連部品と医療機器の両分野において、持続可能な事業モデルを構築している。特に自動車関連部品は日産グループへの依存度が高いため、自動車業界の動向に影響される。
技術革新と主力製品
パイオラックスは自動車関連部品と医療機器の両分野で技術革新を推進しており、特に精密ばねと工業用ファスナーが主力製品である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.76%
- 予想年間配当: 92.00円
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 2,439.14円
- 200日移動平均線: 2,440.03円
株価は50日および200日移動平均線を下回っており、下降トレンドにある。
投資家関心
- 出来高: 87,500株
- 信用倍率: 5.90倍
投資家関心は比較的高水準を維持している。
総評
パイオラックスは自動車関連部品と医療機器の両分野で事業を展開しており、特に自動車関連部品では日産グループへの依存度が高い。収益性は減少傾向にあるが、ROEと自己資本比率は比較的高水準を維持している。技術革新により主力製品である精密ばねと工業用ファスナーの事業モデルは持続可能である。株価は割安評価に近く、安定した配当を継続しており、投資家関心は比較的高水準を維持している。ただし、自動車業界の厳しい状況に影響される可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5988 |
| 企業名 | パイオラックス |
| URL | http://www.piolax.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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