1. 企業情報
- 企業名: 西部技研（Seibu Giken Co.,Ltd.）
- 概要: 環境保護およびエネルギー節約装置を製造・販売する企業。主力製品はデシカント除湿機、VOC濃縮装置、有機溶剤回収装置など。
- 事業内容: 主に工場の空調設備、デシカント除湿機、VOC濃縮装置、有機溶剤回収装置の製造・販売。
- 設立日: 1965年7月22日
- 代表者: 隈 扶三郎
- 住所: 福岡県古賀市青柳3108-3
- 従業員数: 758人
- 平均年齢: 40.6歳
- 平均年収: 5,840万円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主力製品の技術力が強み。特にデシカント除湿機とVOC濃縮装置の市場シェアが高い。
- 課題: 中国市場での競争が激化し、価格戦略が影響している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 売上高の増加、利益の拡大、技術革新への投資を重点分野としている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新により市場ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により製品の品質と機能を向上。
- 主力製品: デシカント除湿機、VOC濃縮装置、有機溶剤回収装置。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 178.54
- BPS（実績）: 1,380.05
- PER（会社予想）: 10.18倍
- PBR（実績）: 1.32倍
- 株価との比較: 株価1,821円に対してBPS1,380.05円、PBR1.32倍と、割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間で株価は1,804円から1,823円まで上昇。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均1,793.86円、200日移動平均1,642.88円を上回っており、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 308.4億円（前年比41.90%増）
- 利益率: 利益率9.74%
- ROE（実績）: 15.41%
- 自己資本比率（実績）: 68.1%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3.75億円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.85%
- 1株配当（会社予想）: 70円
- 配当性向: 33.46%
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で株価は上昇トレンド。
- 株価への影響を与える要因: 世界経済の先行き不透明性、中国経済の停滞、エネルギー価格・原材料価格の高止まり、為替相場、競争激化など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 技術革新により主力製品の競争優位性を維持し、売上高・利益ともに増加傾向にある。株価は割安で、テクニカル分析上も高値圏にあり、投資家関心も高まっている。
- 全体的な見解: 技術力と市場ニーズの適合により持続的な成長が見込めるが、外部環境の変動リスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6223 |
| 企業名 | 西部技研 |
| URL | https://seibu-giken.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。