1. 企業情報
- 企業名: 西部技研（Seibu Giken Co., Ltd.）
- 設立年月日: 1965年7月22日
- 所在地: 福岡県古賀市青柳3108-3
- 事業内容: 環境保全および省エネルギー機器の製造・販売。主力製品にはデシカント除湿機、乾燥室システム、VOC濃縮装置、熱輪製品、ハニカムフィルターなどが含まれます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 環境保全と省エネルギーに特化した技術力が強み。
- 課題: 中国市場の競争激化や価格競争が業績に影響を与えています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 環境技術のリーダーとしての地位を確立。
- 中期経営計画: 国内外での売上拡大を目指し、特にアジア市場への進出を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にデシカント除湿機とVOC濃縮装置からの収益。
- 市場ニーズへの適応: 環境規制の強化に伴い、製品の需要が高まる傾向にあります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境技術の革新に注力。
- 主力製品: デシカント除湿機が売上の65%を占めており、収益の牽引役となっています。
6. 株価の評価
- EPS: 178.54円（会社予想）
- BPS: 1,380.05円（実績）
- PER: 10.18倍（会社予想）、業界平均10.7倍とほぼ同水準。
- PBR: 1.32倍（実績）、業界平均0.7倍を上回る。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価（1,821円）は年初来高値（1,965円）からは下落しており、安値圏ではないが、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 30,836百万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,773百万円
- 純利益: 3,003百万円
- ROE: 15.41%
- 自己資本比率: 68.1%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは3,750百万円で健全な状態。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.85%
- 1株配当: 70.00円（会社予想）
- 配当性向: 33.46%で安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は比較的安定しており、上昇トレンドが見られます。
- 影響要因: 中国市場の動向やエネルギー価格の変動が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
西部技研は環境保全と省エネルギー機器の分野で強固な地位を築いており、今後も成長が期待されます。競争が激化する市場環境の中で、技術革新や海外市場への進出が鍵となるでしょう。株価は安定しており、配当利回りも魅力的です。全体として、持続可能な成長を目指す企業として注目される存在です。
企業情報
| 銘柄コード | 6223 |
| 企業名 | 西部技研 |
| URL | https://seibu-giken.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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