1. 企業情報
企業名: パス株式会社
概要: パスは日本のeコマース企業で、主に化粧品、美容、ウェルネス製品の販売を行っている。また、微細藻の研究開発や再生医療関連製品の製造販売も行う。1990年に設立され、東京に本社を置く。
事業内容:
- コスメ・ビューティー&ウエルネス事業
- 再生医療関連事業
- サスティナブル事業
代表者名: 高橋 勇造
設立年月日: 1990年5月2日
従業員数: 46人
平均年齢: 51.3歳
平均年収: 4,660万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 自社開発の化粧品や健康器具の強み、再生医療関連製品の独自性。
- 課題: 業績の変動が大きい、再生医療関連事業の成熟度が低い。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 自社ブランドの化粧品・健康器具の通販事業、再生医療事業の3事業体制で再建を急ぐ。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新中期経営計画(2024年11月発表予定)に沿った経営を行う予定。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 主にeコマースを通じた自社製品の販売が主要収益源。市場ニーズの変化に柔軟に対応する能力が必要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 再生医療関連製品、微細藻の研究開発に力を入れている。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自社開発の化粧品、健康器具。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)-0.59
- BPS（実績）: (連)22.48
- 現在の株価: 111円
業界平均PER: 17.6
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 110.12円
- 200日移動平均線: 123.85円
- 年初来高値: 174円
- 年初来安値: 76円
現在の株価は50日MAより上だが、200日MAより下。短期的には高値圏にあり、長期的には安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 2,250百万円（前年比-13.00%減）
- 営業利益: -84百万円（前年同期比-29%減）
- 経常利益: -77百万円（前年同期比-34%減）
- 純利益: -81百万円（前年同期比-22%減）
- ROE（実績）: -15.41%
- ROA（実績）: -6.86%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は減少傾向、利益は赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
自社株買いなどの株主還元策:
- 情報不足
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
- 業績の悪化、市場環境の変化、経営陣の刷新など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- パスは自社ブランドの化粧品や健康器具の販売が中心だが、再生医療関連事業の成熟度が低いため、業績の変動が大きい。経営陣は3事業体制で再建を急いでいるが、短期的には株価は高値圏にあり、長期的には安値圏にある。財務状況は厳しく、ROE、ROAともに低い。配当性向は0%で、株主還元は行われていない。投資判断は慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3840 |
| 企業名 | パス |
| URL | http://www.pathway.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。