日清製粉グループ本社 (証券コード:2002) 分析レポート
概要
日清製粉グループ本社は、製粉、食品、中食・惣菜、エンジニアリング、メッシュクロスなど多岐にわたる事業を展開する日本の大手企業です。製粉業界では圧倒的なシェアを誇り、パスタ類の製造も強みとしています。
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,822円
- 予想EPS: 131.15円
- 予想PER: 13.89倍
現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと、割安評価となる可能性が高いです。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,662.82円
- 現在の株価: 1,822円
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを上回っており、やや割高な水準にあると言えます。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 2,272円
- 52週安値: 1,685円
- 現在の株価: 1,822円
現在の株価は52週高値から約16%下落しており、中長期的には下落トレンドにあると言えます。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,809.91円
- 200日移動平均線: 1,901.12円
50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにありますが、200日移動平均線を下回っているため、中長期的には下降トレンドにあります。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 860.88B円
- 営業利益率（過去12か月）: 5.93%
- ROE（実績）: 6.87%
- 自己資本比率（実績）: 60.5%
売上高は堅調で、ROEも比較的高水準を維持しています。自己資本比率も健全です。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 製粉業界: 圧倒的トップ
- パスタ市場: 強みを持つ
日清製粉グループ本社は製粉業界で圧倒的な市場シェアを持ち、パスタ市場でも強い競争力を有しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 事業ポートフォリオ再構築
- 海外M&Aの積極化
- 研究開発と自動化省人化への投資
中期経営計画では、事業ポートフォリオの再構築、業績回復施策、研究開発、自動化省人化に注力しています。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 多角化戦略: 多様な事業分野への進出によりリスク分散を図っている。
- 成長性: 海外市場への進出とM&Aによる成長が見込まれる。
事業モデルは多角化により持続可能性が高いと評価できます。
技術革新と主力製品
主力製品
- パスタ類
- 健康食品
- 製粉製品
技術革新により、健康食品やパスタ類の開発に注力しており、これらの主力製品は事業の成長を支えています。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 55.00円
- 予想配当利回り: 3.02%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値: 2,272円
- 年初来安値: 1,685円
株価は年初来高値から約16%下落しており、投資家関心はやや低下している可能性があります。
信用取引
- 信用買残: 301,400株
- 信用売残: 30,800株
信用買残が減少しており、売り圧力が弱まっている傾向にあります。
総評
日清製粉グループ本社は、製粉業界で圧倒的な市場シェアを持ち、多角化戦略により持続可能な成長が見込まれる企業です。しかし、株価は52週高値から下落しており、投資家関心は低下している可能性があります。財務面では健全であり、株主還元も積極的です。中長期的には下降トレンドにあり、短期的には上昇トレンドにあるため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2002 |
| 企業名 | 日清製粉グループ本社 |
| URL | http://www.nisshin.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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