1. 企業情報
企業名: Hamai Industries Ltd.
概要: Hamai Industries Ltd.は、精密機械機器、バルブ、高圧ガス関連機器を製造・販売する企業です。特に、鉄道、航空機、建設機械、自動車製造向けのバルブ製品を提供しています。1927年に創業し、1991年に社名を変更しました。本社は東京にあり、韓国に子会社を持ち、不動産賃貸も手がけています。
事業内容: バルブ95%、不動産賃貸5%
設立年月日: 1948年5月24日
代表者名: 河西 聡
従業員数: 288人
平均年齢: 40.0歳
平均年収: 5,390千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: Hamai Industriesはバルブ市場で首位を誇り、特にLPG容器用バルブにおいて高いシェアを占めています。また、水素自動車関連バルブにも注力しています。
課題: 業界内での競争が激しく、原材料価格の上昇や経済情勢の不透明さが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: Hamai Industriesは、水素自動車関連製品の開発に注力し、業界の変化に対応するとともに、不動産賃貸事業の拡大を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 水素自動車関連製品の開発、不動産賃貸事業の拡大、原材料コスト管理の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: Hamai Industriesは、バルブ製品の持続的な需要と、新興分野である水素自動車関連製品へのシフトにより、事業モデルの持続可能性を確保しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: Hamai Industriesは技術革新に積極的に取り組み、特に高圧ガスバルブの技術で独自性を持っています。
収益を牽引している製品やサービス: バルブ製品、特にLPG容器用バルブと水素自動車関連バルブ
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 67.19
- BPS（実績）: 2,372.29
- 現在の株価: 1,050円
- PER（会社予想）: 15.63倍
現在の株価はEPSに対して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1072.06
- 200日移動平均線: 1118.00
- 現在の株価: 1,050
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 11.94B
- 利益率（過去12か月）: 2.82%
- ROE（過去12か月）: 2.17%
- ROA（過去12か月）: 3.32%
過去数年分の比較では、売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.33%
- 配当性向: 63.94%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有率9.7%
株主還元は積極的で、配当性向も適切な水準を保っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからやや下降傾向
株価への影響を与える要因: 原材料価格の上昇や経済情勢の不透明さが懸念材料となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
Hamai Industriesはバルブ市場で高いシェアを持ち、技術革新により持続可能な事業モデルを構築しています。経営戦略は水素自動車関連製品の開発と不動産賃貸事業の拡大に焦点を当てており、財務面でも健全な成績を維持しています。しかし、原材料価格の上昇や経済情勢の不透明さが懸念材料となっています。株価はEPSに対して割安であり、短期的には安値圏にあると評価できます。全体的な見解としては、成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、適切な投資機会であると判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6497 |
| 企業名 | ハマイ |
| URL | http://www.hamai-net.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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