丸紅建材リース株式会社（9763）企業分析レポート
1. 企業情報
丸紅建材リース株式会社は、建設現場で使用される仮設資材（鋼矢板、H形鋼、鋼製支保工、鋼製床版など）のリース、販売、修理、製作を行う企業です。国内市場を主要ターゲットとしつつ、タイなどアジアへの展開も進めています。丸紅株式会社の子会社であり、建設仮設材リース業界の上場大手3社の1つに数えられます。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設仮設材リース業界において、丸紅建材リースは主要プレイヤーの1社です。具体的な市場シェアは公開情報からは不明ですが、上場大手3社の一角を占めることから、一定の規模と存在感を有していると推測されます。競合他社との競争は価格競争に加え、サービス品質、顧客対応、技術力などを含めた総合的な競争力によって展開されていると考えられます。課題としては、建設業界全体の景気動向への依存度が高く、業界の低迷期には業績に影響を受けやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画「共に築こう、未来のインフラ都市創出」に基づき、収益力の更なる強化に取り組んでいるとあります。具体的な施策については公開情報からは詳細が不明です。
4. 事業モデルの持続可能性
建設業界は社会インフラ整備に不可欠な業界であり、仮設資材の需要は今後も一定程度見込まれます。しかし、建設需要の変動、資材価格の高騰、労働力不足といったリスクも存在します。同社は、これらの課題に対応するため、技術革新や効率化、海外展開などを進めることで事業モデルの持続可能性を確保しようとしていると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
公開情報からは、具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は限定的です。仮設資材のリースが主要事業であることから、資材の効率的な管理・運用システムや、顧客ニーズに合わせた最適な資材提案などが重要な要素と考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.99倍（連結）
- PBR（実績）: 0.58倍（連結）
- EPS（会社予想）: 371.88円（連結）
- BPS（実績）: 5,146.47円（連結）
- 株価: 2,970円
現在の株価は、PBRで0.58倍と純資産価値を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。しかし、PERは業界平均（10.1倍）を下回っており、今後の業績見通しや成長性に対する市場の評価が低い可能性も考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,000円前後で推移しており、年初来高値（3,355円）からは下落しています。現在の株価は、年初来高値からはやや下落した水準にあり、高値圏と安値圏のどちらとも言えず、中立的な位置づけと言えます。
8. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書をみると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ただし、2021年度は他の年度に比べて利益が低くなっています。ROEは7.60%と比較的高い水準を維持しています。自己資本比率は48.7%と健全な水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.38%
- 1株配当（会社予想）: 130.00円
- 配当性向: 31.89%
配当利回りは4.38%と比較的高い水準です。配当性向も31.89%と、利益の一定割合を株主に還元する方針であることがわかります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を示しており、明確な上昇・下降トレンドは見られません。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆する可能性があります。しかし、信用倍率が68.23倍と非常に高く、リスクも考慮する必要があります。
11. 総評
丸紅建材リースは、建設仮設材リース業界において一定の地位を確立している企業です。財務状況は比較的安定しており、高い配当利回りが魅力です。しかし、建設業界の景気動向に大きく左右されるリスクや、公開情報からの詳細な分析が困難である点が課題です。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資判断基準と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 9763 |
| 企業名 | 丸紅建材リース |
| URL | http://www.mcml-maruken.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.1)」によって自動生成されました。
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