1. 企業情報
- 企業名: 椿本チエイン（Tsubakimoto Chain Co., Ltd.）
- 概要: チェーン、モーションコントロール、モビリティ、マテハンシステムなどの製造・販売を手掛ける企業。特に産業用スチールチェーン、自動車エンジン用チェーンで世界首位。搬送・保管システムも展開。
- 事業内容:
- チェーン: ドライブチェーン、コンベヤーチェーン、タイミングベルトなど
- モーションコントロール: モーター、ギアボックスなど
- モビリティ: バイク用クラッチ、モーターサイクル用チェーンなど
- マテハン: 搬送・保管システム、ライフサイエンスサポート機器など
- 設立年月日: 1941年1月31日
- 代表者名: 木村隆利（代表取締役社長）
- 住所: 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング
- 従業員数: 8,814人
- 平均年齢: 43.4歳
- 平均年収: 6,290万円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 特殊産業機械
- 市場シェア:
- チェーン: 世界首位
- モビリティ: バイク用クラッチ、モーターサイクル用チェーンで世界首位
- 競争優位性: 高い技術力と豊富な製品ラインナップによる競争優位性。特に自動車および産業用チェーン分野で高いシェアを誇る。
- 課題: 中国経済の低迷、不動産不況、中東情勢、米国大統領選挙などによる市場の不透明感。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画2025に基づき、資本コストを意識した各種施策、モノづくりの強化、既存事業の収益力強化、新事業開発推進などを展開。
- 中期経営計画の具体的な施策:
- 資本コスト意識の各種施策
- モノづくりの強化
- 既存事業の収益力強化
- 新事業開発推進
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: チェーン、モーションコントロール、モビリティ、マテハンシステムの製造・販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 多様な製品ラインナップにより幅広い市場ニーズに対応。特に自動車および産業分野での需要に強みを持つ。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 継続的な技術革新により、高品質かつ高性能な製品を提供。
- 収益を牽引する製品: 産業用スチールチェーン、自動車エンジン用チェーン、バイク用クラッチ、モーターサイクル用チェーンなど。
6. 株価の評価
- 株価: 1,866円
- EPS（会社予想）: 189.65円
- BPS（実績）: 2,427.16円
- PER（会社予想）: 9.84倍
- PBR（実績）: 0.77倍
- 現在の株価評価: 業界平均PER 16.6倍、PBR 1.4倍と比較すると割安評価。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 50日移動平均線 1,882.50円、200日移動平均線 1,941.41円。現在の株価は50日移動平均線を上回り、上昇トレンド圏内。
- 高値圏/安値圏: 52週高値 2,216.67円、52週安値 1,491.67円。現在の株価は高値圏内。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 274.41B円
- 利益率:
- 営業利益率（過去12か月）: 7.68%
- 純利益率（過去12か月）: 8.58%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 32.05B円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 14.29B円
- ROE（過去12か月）: 8.58%
- ROA（過去12か月）: 3.71%
- 負債比率（直近四半期）: 11.19%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.29%
- 1株配当（会社予想）: 80円
- 配当性向: 33.31%
- 自社株買い: なし
- 株主還元戦略: 安定的な配当政策と株式分割による株主還元。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 上昇トレンド。直近出来高 160,100株、売買代金 298,649千円。
- 影響要因: 市場動向、業績予想、競合状況、リスク要因（為替、原材料価格、地政学的リスクなど）。
11. 総評
- 全体的な見解: 椿本チエインは高い技術力と豊富な製品ラインナップにより、業界内での競争優位性を保持。中期経営計画に基づき、既存事業の強化と新事業開発を推進。財務面でも健全な状態を維持しており、株価評価は割安。ただし、外部環境の不透明感は投資家に注意を促す。
企業情報
| 銘柄コード | 6371 |
| 企業名 | 椿本チエイン |
| URL | http://www.tsubakimoto.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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