シリコンスタジオ株式会社 (証券コード: 3907) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 779.0円
- 最新の基本EPS: 3.82円
- PER: 779.0 / 3.82 ≈ 204.0
- 業界平均PER: 66.2
- 評価: シリコンスタジオのPERは業界平均を大幅に上回っており、株価が過高評価されている可能性がある。
BPSに基づく計算
- BPS: 基本平均株式数に基づくBPSは3.82円。
- BPS/株価比率: 3.82 / 779.0 ≈ 0.005
- 評価: BPSは株価に比べて非常に低いため、株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 52週高値: 1195.0円
- 52週安値: 776.0円
- 現在の株価: 779.0円
- 位置: 52週安値から高値までの中間付近に位置しており、横ばい相場か、または下降トレンドの可能性がある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 3,209百万円（前年同期比-7.6%）
- 営業利益: 0百万円（前年同期比-100%）
- 純利益: -81百万円（前年同期比-80.6%）
- 負債/資本比率: 23.45%
- 自己資本比率: 56.7%
- 財務健全性: 自己資本比率が高いため、財務的には健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: ゲームエンジンとミドルウェアの開発支援、人材事業
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていないが、主要顧客からの開発支援の引き合い減少が報告されている。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: ゲームエンジンとミドルウェアの開発支援、人材紹介、人材派遣
- 戦略: 事業構造改革による収益改善、顧客基盤拡大、新規顧客開拓
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: ゲーム業界の需要変動に影響されるが、技術革新と主力製品の継続的な開発が事業の持続可能性を支える。
技術革新と主力製品
- 主力製品: YEBIS、Mizuchi、Motion Portrait、Enlighten
- 技術革新: 継続的なゲームエンジンとミドルウェアの開発が技術革新を支える。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 中間配当、期末配当、年間配当予想ともに0.00円
- 特別配当: なし
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 最近の株価は横ばいまたは下降トレンド
- 投資家関心: 業績悪化の要因と今後の見通しに注目が集まっている
総評
シリコンスタジオは技術革新と主力製品に依存する事業モデルを持ち、持続可能性は高い。しかし、業績悪化の要因と市場動向に注意が必要である。株価は過高評価または過小評価の可能性があり、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3907 |
| 企業名 | シリコンスタジオ |
| URL | http://www.siliconstudio.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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