1. 企業情報
企業名: 東洋水産株式会社
概要: 東洋水産は、食品を生産・販売する日本の企業で、主に水産食品、即席麺、冷蔵食品、加工食品などを事業としている。米国、メキシコでは即席麺の市場で首位に立ち、国内でも即席麺大手として知られる。
設立年月日: 1948年4月5日
住所: 東京都港区港南2-13-40
代表者名: 住本 憲隆
従業員数: 4,788人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 食品
33業種区分: 食料品
Industry: Packaged Foods
Sector: Consumer Defensive
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 米国、メキシコで即席麺市場の首位。国内でも即席麺で2位。冷蔵食品、加工食品、水産食品においても高いシェアを有する。
課題: 原材料価格の上昇や為替変動による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: グローバルな事業拡大と新製品の開発により、収益の多角化を目指している。
中期経営計画: 海外市場での即席麺の拡大、新製品の開発、既存製品の改良、コスト効率の向上。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 食品製造・販売による収益モデル。多品目・多セグメントでリスク分散。
市場ニーズへの適応力: 多様な製品ラインナップにより、市場の変化に柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 製品の品質向上や新製品開発に技術革新を投入。
主力製品: 即席麺、冷蔵食品、加工食品。特に米国、メキシコで圧倒的シェアを持つ即席麺。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 586.45
BPS（実績）: 4,825.07
PER（会社予想）: 15.88倍
PBR（実績）: 1.93倍
現在の株価との比較: 株価は9,310円で、PERに基づく予想株価は15.88倍×586.45=9,318.69円とほぼ同値。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、9,308円～9,630円のレンジで推移。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線10,441.46円、200日移動平均線9,881.46円を下回っており、短期的には安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 489,013百万円
- 利益率: 12.48%
- ROE（過去12か月）: 13.64%
- ROA（過去12か月）: 8.49%
- キャッシュフロー: 76.58B
- 負債比率: 0.75%
過去数年分の傾向: 売上高、利益、ROEは上昇傾向。負債比率は低い。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.83%
1株配当（会社予想）: 170.00円
配当性向: 28.20%
自社株買い: 自己株式保有割合10.11%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で9,308円～9,630円のレンジで推移、小幅下落傾向。
影響を与える要因: 原材料価格の上昇、為替変動、市場環境。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
東洋水産は食品業界で高い競争力を持ち、特に即席麺市場で優位に立っている。経営戦略はグローバル拡大と新製品開発に焦点を当てている。財務状況は健全で、ROE、ROAともに好調。株価は短期的に安値圏にあるが、長期的には成長性が見込める。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行われている。
全体的な見解: 成長性と安定性を持つ企業であり、将来の収益成長に期待が持てる。ただし、原材料価格や為替変動などのリスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2875 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| URL | http://www.maruchan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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