ミダックホールディングス(6564) 企業分析
現在時刻: 2024年11月18日 00:47
株価: 1660.0円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1660円です。EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは68.99円です。業界平均PER(13.6)を用いて計算すると、13.6 × 68.99円 = 938.26円 となります。現在の株価1660円は、EPSに基づく評価額を大きく上回っています。
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BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は480.76円です。業界平均PBR(1.6)を用いて計算すると、1.6 × 480.76円 = 769.22円となります。現在の株価1660円は、BPSに基づく評価額も大きく上回っています。
EPS、BPSいずれの評価に基づいても、現在の株価は割高と判断できます。ただし、成長性や将来性などを考慮する必要があり、これらの評価だけで判断することはできません。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1665円（終値）で、50日移動平均線(1781.12円)を下回り、200日移動平均線(1610.02円)を上回っています。52週高値(2169円)からは下落しており、52週安値(1159円)からは上昇しています。短期的なトレンドは下降傾向にあるものの、中期的なトレンドは上昇傾向にある可能性も示唆しています。ボリンジャーバンドなどの指標を用いた更なる分析が必要でしょう。取引高は平均よりもやや少ない状況です。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年間、売上高は着実に増加しており、営業利益率、純利益率も高い水準を維持しています。(営業利益率:43.54%, 純利益率:21.15%) これは、事業の収益性が高いことを示しています。
- 成長性: 売上高、純利益ともに増加傾向にあり、高い成長性を示しています。特に直近四半期の売上高成長率(25.10%)、利益成長率(45.10%)は顕著です。
- 安全性: 総負債が総資産の大きな割合を占めており(負債比率は算出できませんが、Total Debt/Equity (mrq) が76.65%と高い)、財務レバレッジが高いことが懸念されます。高い負債比率は、クレジットリスクを高める可能性があります。一方で、Current Ratio (mrq) 1.52 は流動性には問題がないことを示唆しています。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flow と Levered Free Cash Flow のデータが不足しており、詳細な分析ができません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、ミダックホールディングスは日本の産業廃棄物処理業界で事業を展開していることがわかります。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、売上高の規模から、業界内で一定の地位を築いていると推測できます。
5. 経営陣と企業戦略:
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略についても、詳細な情報は提供されていませんが、産業廃棄物処理事業を中心とした事業展開を行っていることが分かります。
6. 事業モデルの持続可能性:
日本の産業廃棄物処理市場は、経済活動と密接に関連しており、需要は比較的安定しています。しかし、環境規制の強化や、廃棄物処理技術の進歩、競合他社の動向など、事業モデルの持続可能性に影響を与える要因は存在します。
7. 技術革新と製品開発:
産業廃棄物処理技術に関する情報は提供されていません。
8. クレジットリスク:
高い負債比率(Total Debt/Equity (mrq) 76.65%)は、債務不履行のリスクを高める可能性があります。今後の業績の推移や、財務状況の改善状況を注視する必要があります。
結論:
ミダックホールディングスは高い収益性と成長性を示していますが、高い負債比率が懸念材料です。現在の株価はEPS、BPSに基づく評価額を大きく上回っており、割高と判断できます。今後の業績の推移、特にキャッシュフローの状況、負債比率の改善状況、そして業界動向を注視し、投資判断を行う必要があります。 より詳細な情報（市場シェア、経営戦略、技術革新、競合状況など）を入手することで、より正確な評価が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 6564 |
| 企業名 | ミダックホールディングス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
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