ドトール・日レスホールディングス(3087) 企業分析レポート
1. 企業情報
ドトール・日レスホールディングスは、ドトールコーヒーと日本レストランシステムの統合により誕生した企業です。国内でカフェやレストランチェーンを多数展開しており、コーヒー豆の焙煎・販売、パン・菓子の製造販売、外食事業関連の卸売なども行っています。「ドトールコーヒーショップ」や「星乃珈琲店」といった知名度の高いブランドを傘下に持ちます。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食業界、特にカフェ・レストランチェーンにおいて、ドトール・日レスホールディングスは主要プレイヤーの一社です。正確な市場シェアデータは公開情報からは確認できませんでしたが、複数のブランドを展開し、全国に多数の店舗を展開していることから、高い市場シェアを有していると推測されます。競争優位性は、知名度の高いブランド、多様な業態、全国規模の店舗網にあります。一方、競争は激しく、新規参入や既存チェーンの積極的な展開が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画の詳細は不明です。しかし、新業態のチェーン化加速を図っていることは明らかです。既存ブランドの強化と、市場ニーズに対応した新規事業の展開が、今後の経営戦略の重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ドトール・日レスホールディングスの収益モデルは、複数ブランドによる多様な業態展開と、店舗運営、商品販売、卸売事業による多角化にあります。市場ニーズの変化への適応力については、新業態の開発や既存ブランドのリニューアルなどを通して対応していくことが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
公開情報からは、具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は限定的です。主力製品は、ドトールコーヒーショップのコーヒー、パン、星乃珈琲店のコーヒー、パスタなど、各ブランドの主力商品です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 15.39倍
- PBR (実績): 0.99倍
- EPS (会社予想): 151.62円
- BPS (実績): 2,352.48円
- 株価: 2333円
PERは業界平均（21.3倍）を下回っており、割安感が見られます。PBRは1倍を下回っており、株価が純資産価値を下回っています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見る限り、株価は2300円台で推移しており、大きなトレンドは見られません。年初来高値（2371円）からはやや下落していますが、年初来安値（1986円）からは上昇しています。現状は高値圏でも安値圏とも言えず、明確なトレンドは確認できません。
8. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年で増加傾向にあり、利益も増加しています。ただし、2021年度は純損失を計上しています。ROEは5.63%と低く、自己資本比率は77.6%と高いです。より詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は48円、配当利回りは2.06%です。配当性向は公開情報からは不明です。自己株式の保有も確認できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向です。信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向にあるため、需給関係は不明確です。
11. 総評
ドトール・日レスホールディングスは、知名度の高いブランドと全国規模の店舗網を強みとする外食企業です。売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも高くありません。PER、PBRは割安感が見られますが、今後の業績や市場環境、経営戦略の成否によって株価は大きく変動する可能性があります。投資判断にあたっては、更なる情報収集とご自身の判断が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3087 |
| 企業名 | ドトール・日レスホールディングス |
| URL | http://www.dnh.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。