ＡＩメカテック株式会社 (証券コード: 6227) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,420円
- 予想EPS: 34.82円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 3,420 / 34.82 ≈ 98.22倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,612.71円
- 現在の株価: 3,420円
- PBR（実績）: 現在の株価 / BPS = 3,420 / 1,612.71 ≈ 2.12倍
テクニカル分析
- 年初来高値: 6,430円
- 年初来安値: 1,521円
- 現在の株価: 3,420円
- 高値: 3,555円（前日）
- 安値: 3,235円（前日）
- 50日移動平均: 2,661.74円
- 200日移動平均: 2,846.81円
現在の株価は年初来安値から大幅に上昇しており、50日移動平均と200日移動平均を上回っている。
財務諸表分析
損益計算書（年度別比較）
- 2024年6月期:
- 売上高: 15,421,653万円
- 営業利益: 261,313万円
- 純利益: 111,732万円
- EPS: 19.11円
財務指標
- ROE（実績）: 1.11%
- 自己資本比率（実績）: 48.1%
- 営業利益率（過去12か月）: 10.86%
- Return on Assets（過去12か月）: 0.73%
- EBITDA: 504百万円
- 負債比率（直近四半期）: 57.35%
- 流動比率（直近四半期）: 1.81
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Electronic Components
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 市場シェア: 詳細不明
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: 半導体パッケージやFPDの製造装置、インクジェット技術・開発に強み
- 重点分野: 半導体、次世代ディスプレー製造用インクジェット装置(IJP)、LCD製造装置
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: インクジェット技術の開発と製造装置の提供は、半導体およびディスプレイ産業の成長とともに需要が持続すると予想される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: インクジェット技術の開発に強み
- 主力製品: 半導体、次世代ディスプレー製造用インクジェット装置(IJP)、LCD製造装置
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.32%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 高配当性向（235.48%）
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 604,200株（前日）
- 株価変動: 年初来高値から大幅な下落の後、最近では上昇傾向にある。
- 投資家関心: 高配当性向と安定した業績により投資家関心が高い。
総評
ＡＩメカテックは、半導体およびディスプレイ産業向けの製造装置を提供する企業で、インクジェット技術の開発に強みを持つ。財務面では、ROEと自己資本比率が健全であり、営業利益率も高い。しかし、高配当性向は財務リスクを高める可能性がある。株価は年初来安値から大幅に上昇しており、技術革新と市場の成長とともに持続可能性は高いと見られる。
企業情報
| 銘柄コード | 6227 |
| 企業名 | AIメカテック |
| URL | https://www.ai-mech.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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