スパイダープラス(4192) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 331.0円
EPSに基づく評価: 過去12ヶ月の希薄化後EPSは-14.70円と大幅な赤字であるため、PERによる評価は不可能です。
BPSに基づく評価: 直近四半期(6/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS)は96.44円です。現在の株価331円はBPSを大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に取引されていると判断できます。ただし、BPSは会計上の数値であり、必ずしも企業価値を正確に反映しているとは限りません。
その他の指標: 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、純利益ともに赤字が続いており、収益性には課題が見られます。
2. テクニカル分析
直近の株価は330円〜335円のレンジで推移しており、52週安値(330円)付近にあります。短期的な株価動向は、需給バランスや市場センチメントに大きく左右される可能性があります。 50日移動平均線(405.38円)および200日移動平均線(519.43円)を下回っており、下降トレンドにあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去数年間にわたり営業損失が続いています。売上高は増加傾向を示していますが、営業費用増加を上回っておらず、収益性の改善には至っていません。 高額な営業費用が収益を圧迫している要因の一つと考えられます。 また、純資産は減少傾向にあり、財務状況の改善が必要とされています。
4. 業界のポジションと市場シェア
建設業界向けアプリ「SPIDERPLUS」を提供していますが、市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。 業界全体の競争状況や、同社の市場におけるポジションを明確にするためには、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
建設業界向けICTソリューションの提供に注力しています。「SPIDERPLUS」の機能強化や顧客基盤の拡大が、今後の成長戦略の鍵となるでしょう。
6. 事業モデルの持続可能性
「SPIDERPLUS」の事業モデルは、建設業界のデジタル化というトレンドに合致しており、潜在的な成長可能性を秘めています。しかし、競合他社の参入や、顧客のニーズの変化への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「SPIDERPLUS」です。今後の成長には、アプリの機能強化、ユーザーインターフェースの改善、他システムとの連携強化などが重要になります。
8. 株主還元と配当方針
過去に配当は行われておらず、現時点では株主還元に関する計画は明らかではありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると推測できます。しかし、業績が赤字であることから、投資家心理は不安定な状態にある可能性があります。
10. 総評
スパイダープラスは、成長性の高い建設ICT市場に参入していますが、現状では収益性が低く、財務状況も不安定です。 売上高は増加傾向にあるものの、営業費用増加を上回っておらず、利益を確保できていません。 今後の成長には、収益性の改善、市場シェアの拡大、さらなる技術革新が不可欠です。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。 追加の情報収集が、より詳細な分析に繋がるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4192 |
| 企業名 | スパイダープラス |
| URL | https://spiderplus.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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