イシン株式会社（143A）企業分析レポート
2025年2月7日時点
1. 企業情報
イシン株式会社は、自治体や政府機関向けサービスを提供する企業に対するマーケティング支援サービスを主力事業とする企業です。 主なサービスとして、自治体経営能力向上のためのメディア「Municipal Communication」、自治体向けウェブマーケティング支援「BtoG Platform」などを提供しています。 その他、オープンイノベーション支援、ベンチャー企業のブランディング・採用支援なども展開しています。「Venture Tsushin」などのメディア運営や、企業向けオウンドメディア制作・運営クラウドサービス「HIKOMA CLOUD」も手掛けています。2005年設立、従業員数は89名です。
2. 業界のポジションと市場シェア
イシン株式会社は、自治体向けマーケティング支援、オープンイノベーション支援、ベンチャー企業支援といったニッチな市場に特化しています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、競合他社との比較情報も不足しており、業界内でのポジションを明確に判断することは困難です。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、明確な中期経営計画や具体的な経営戦略は読み取れません。 しかし、自治体向けマーケティング支援、オープンイノベーション支援、メディア事業の３つの事業セグメントを軸に事業展開していることが分かります。各セグメントの成長戦略やシナジー効果については、更なる情報が必要です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、主にマーケティング支援サービスの提供による手数料収入と、メディア運営による広告収入、クラウドサービスの利用料収入など多角的な構成となっています。 しかし、自治体予算や経済状況、市場ニーズの変化にどの程度柔軟に対応できるかは、今後の動向を見極める必要があります。
5. 技術革新と主力製品
イシン株式会社は、技術開発に関する具体的な情報は公開していません。主力製品は「Municipal Communication」と「BtoG Platform」ですが、これらの製品・サービスの技術的な優位性や独自性に関する情報は不足しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.14倍
- PBR（実績）: 1.71倍
- EPS（会社予想）: 74.35円
- BPS（実績）: 582.77円
- 株価: 979円
PERは業界平均（25.7倍）を大きく下回っており、割安感があるように見えます。しかし、今後の業績予想の不確実性などを考慮する必要があります。PBRも業界平均（2.5倍）を下回っています。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は960円台から980円台で推移しており、年初来高値（2785円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（919.04円）と200日移動平均線（1048.04円）を下回っており、弱気相場にある可能性を示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあります。 直近四半期決算（2024年9月期）では、売上高は増加しているものの、営業利益は大幅に減少しています。 ROE（過去12か月：8.88%）は低く、収益性の改善が課題です。自己資本比率は高く財務の安定性は確保されています。詳細なキャッシュフロー分析は、公開情報からはできません。
9. 株主還元と配当方針
現時点での配当予想は0円です。配当利回りは0%です。自社株買いなどの情報もありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、上昇モメンタムは弱いです。 株価への影響要因としては、業績の減速、市場全体の動向、投資家のセンチメントなどが考えられます。
11. 総評
イシン株式会社は、ニッチな市場に特化しているものの、具体的な市場シェアや競争優位性が不明瞭です。 売上高は増加傾向にあるものの、利益は減少傾向にあり、収益性の改善が課題となっています。 株価は年初来安値圏にあり、PER、PBRは業界平均を下回って割安感があるように見えますが、今後の業績の回復が見込めるかどうかが投資判断の重要なポイントとなります。 より詳細な情報に基づいて、投資判断を行う必要があります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 143A |
| 企業名 | イシン |
| URL | https://ishin1853.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.1)」によって自動生成されました。
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