ケーユーホールディングス(9856) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
株価: 1112.0円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(2025年3月期)は184.21円。現在の株価1112円をEPSで割るとPERは6.04倍となる。これは業界平均PER(21.1倍)を大きく下回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは1,970.85円。現在の株価1112円をBPSで割るとPBRは0.56倍となる。これは業界平均PBR(1.3倍)を大きく下回っている。
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配当利回り: 会社予想配当利回りは5.13%と高い水準にある。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価1112円は、年初来高値1331円を下回り、年初来安値911円を上回っている。直近の株価は1100円台で推移しており、上値と下値の両方で抵抗線・支持線の確認が必要となる。
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移動平均線: 50日移動平均線(1086.44円)と200日移動平均線(1144.30円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
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収益性: 過去数年間、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあるものの、2025年3月期の予想では売上高と営業利益の減少が見込まれている。中間決算では売上高、営業利益ともに増加しているものの、通期予想では減収減益となっている点に注意が必要。
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安全性: 自己資本比率は72.9%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ケーユーホールディングスの市場シェアや業界内での正確なポジションに関する情報は得られない。関東・東北を中心に店舗網を拡大していること、輸入車ディーラーとしてベンツやBMWを扱っていることは強みと言える。
5. 経営戦略と重点分野
関東・東北地域への店舗網拡大が経営戦略の重点分野の一つと考えられる。輸入車ディーラー事業への注力も重要な戦略である。
6. 事業モデルの持続可能性
中古車販売と輸入車ディーラーという二つの事業柱を持つことで、一定の事業リスク分散が図られていると考えられる。しかし、自動車市場の動向、特に新車販売や中古車価格の変動に影響を受けやすい事業モデルである。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は得られない。
8. 株主還元と配当方針
高配当を重視していることが伺える。配当利回りは高く、株主還元への姿勢は積極的である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にある一方、信用倍率は依然として高い水準にある。投資家の関心は一定程度あるものの、最近の株価の動きを見る限り、積極的な買い姿勢は弱まっている可能性がある。
10. 総評
ケーユーホールディングスは、高配当利回りを魅力とする一方で、PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、市場からの評価は低いと言える。 今後の業績予想では減収減益が見込まれている点も懸念材料である。 財務基盤は安定しているものの、自動車市場の動向に大きく左右される事業モデルであるため、今後の市場環境の変化に注意深く注視する必要がある。 より詳細な分析には、決算短信の添付資料や追加情報が必要となる。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9856 |
| 企業名 | ケーユーホールディングス |
| URL | http://www.ku-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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